Delek Logistics Partners, LP (DKL) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $2.7B
Delek Logistics Partners, LP
DKL · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 10 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −5.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 24% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($49.37). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (23/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $24.63 – $60.31 · Fair‑Value‑Band $29.62 – $49.37 · der Kurs von $52.30 notiert über dem Fair Value von $39.49. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Delek Logistics Partners, LP (DKL) notiert aktuell bei $52.30, während unser modellbasierter Fair Value bei $39.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Delek Logistics Partners, LP einen Umsatz von $1.1B bei einer Nettomarge von 16.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 43.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $29.62 (Bear Case) bis $49.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $52.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -56% Fair-Value-Potenzial, DKL ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 10 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($55.47) gegenüber Substanzwert ($0.0800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 25 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Delek Logistics Partners, LP bietet Sammel-, Pipeline-, Transport- und andere Dienstleistungen für Rohöl, Zwischenprodukte, raffinierte Produkte, Erdgas, Lagerung, Großhandelsmarketing, Terminalwasserentsorgung und Recycling für Kunden in den Vereinigten Staaten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Delek Logistics Partners, LP bietet Sammel-, Pipeline-, Transport- und andere Dienstleistungen für Rohöl, Zwischenprodukte, raffinierte Produkte, Erdgas, Lagerung, Großhandelsmarketing, Terminalwasserentsorgung und Recycling für Kunden in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Sammlung und Verarbeitung, Großhandelsmarketing und Umschlag, Lagerung und Transport sowie Investitionen in Joint Ventures. Das Unternehmen bietet Tanks, Entladeeinrichtungen sowie Lastkraftwagen und Zusatzanlagen, die den Transport von Rohöl, Produkten auf Kohlenwasserstoffbasis, Zwischen- und Raffinerieprodukten sowie Lagerdienstleistungen ermöglichen. Delek Logistics GP, LLC fungiert als Komplementärin des Unternehmens. Delek Logistics Partners, LP wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brentwood, Tennessee. Delek Logistics Partners, LP ist eine Tochtergesellschaft von Delek US Holdings, Inc.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Delek Logistics Partners, LP entwickelte sich von $701M (FY2021) auf $1.0B (FY2025), rund +9.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $176M (+1.7%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +5.2 pp · Rückkäufe/Verwässerung −7.7 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
DKL ist 24% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Delek US Holdings, Inc. Announces Quarterly Dividend
- Delek Logistics Partners, LP Increases Quarterly Cash Distribution to $1.135 per Common Limited Partner Unit
- Delek Logistics Partners, LP to Host Second Quarter 2026 Conference Call on August 5th
- Why Delek Holdings Rallied Today
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Refining & Marketing · 115 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Reliance Industries Limited RELIANCE | ₹1,329 | ₹751.26 | -43% |
| Valero Energy Corporation VLO | $330.21 | $127.32 | -61% |
| Marathon Petroleum Corporation MPC | $348.25 | $133.18 | -62% |
| Phillips 66 PSX | $225.58 | $99.41 | -56% |
| Neste Oyj NESTE | €29.61 | €3.83 | -87% |
| Formosa Petrochemical Corporation 6505 | 70.20 TWD | 15.32 TWD | -78% |
| Bharat Petroleum Corporation BPCL | ₹317.00 | ₹846.81 | +167% |
| SK Innovation Co 096770 | 122,400 KRW | 53,541 KRW | -56% |
| S-Oil Corporation 010950 | 140,900 KRW | 19,441 KRW | -86% |
| HD Hyundai Co 267250 | 230,500 KRW | 286,077 KRW | +24% |
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Häufige Fragen
Ist Delek Logistics Partners, LP (DKL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DKL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DKL?
Wie hoch ist der Umsatz von Delek Logistics Partners, LP (DKL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DKL?
Zahlt Delek Logistics Partners, LP eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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