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Delek Logistics Partners LP (DKL) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 2,7 Mrd. $ · ISIN US24664T1034

Was ist Delek Logistics Partners LP wirklich wert?

DL Delek Logistics Partners LP Logo Delek Logistics Partners LP DKL · US
Kurs55,27 $
Fair Value39,49 $
Potenzial−28,6 %
Qualität23/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 40 % über unserem Fair Value von 39,49 $.

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Stärken

✓Solide profitabel · 16,0 % Nettomarge

Risiken

!Teures Wachstum (Umsatz 5J +12,5 %/J)
!Hohe Schulden · negativer freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (7/13)
!Moderater Burggraben 55/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer

Zum Einordnen

·8,12 % Dividendenrendite
Evidenz: Mittel Spanne 29,62 $ – 49,37 $

Fair Value Stand: 30.08.2026

Aus 10 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −4,8 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (49,37 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (23/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

60,31 $ 24,63 $ Fair Value 39,49 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 24,63 $ – 60,31 $ · Fair‑Value‑Band 29,62 $ – 49,37 $ · der Kurs von 55,27 $ notiert über dem Fair Value von 39,49 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Delek Logistics Partners LP (DKL) notiert aktuell bei 55,27 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 39,49 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 55,47 $ je Aktie; damit liegen 2 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 55,27 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 10,42 $, und 8 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Delek Logistics Partners LP einen Umsatz von 1,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 16,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 43,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 29,62 $ (Bear Case) bis 49,37 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 55,27 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 44 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, DKL ist mit −29 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Gordon-Wachstumsmodell 39,34 $ 58,77 $ 78,77 $ 68
DDM mehrstufig 39,34 $ 55,47 $ 73,12 $ 67
Wachstumsangep. KGV 26,39 $ 37,69 $ 49,00 $ 67
Alle 10 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 22,57 $ 47,96 $ 60,84 $ 66
PEG = 1,0 7,29 $ 10,42 $ 13,55 $ 57
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 39,34 $ 58,77 $ 78,77 $ 68
DDM mehrstufig 39,34 $ 55,47 $ 73,12 $ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 34,85 $ 46,46 $ 58,08 $ 63
KUV-Multiple 17,15 $ 22,87 $ 28,59 $ 58
KBV-Multiple 0,1600 $ 0,2100 $ 0,2600 $ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,0600 $ 0,0800 $ 0,1100 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0,3900 $ 0,4700 $ 2,30 $ 64
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 26,39 $ 37,69 $ 49,00 $ 67

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (55,47 $) gegenüber Substanzwert (0,0800 $). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (68).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 17,4
KUV 3,04 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 3,17 $ Kurs ÷ EPS = KGV 17,4
Dividendenrendite 8,1 % Ausschüttung 142 %
Nettomarge 17,4 % FY2025
Eigenkapitalrendite 43,9 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 12,8 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 13,5 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 1,1 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +19,0 % 3J ⌀ −0,7 %
Gewinnwachstum (J/J) −17,6 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −30,6 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 2,4 Mrd. $ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 23/100

Davon Geschäftsqualität 25 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73

Profitabilität 51
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 38
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 36
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 5
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 4
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 83
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 59
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 86
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 3
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Delek Logistics Partners, LP bietet Sammel-, Pipeline-, Transport- und andere Dienstleistungen für Rohöl, Zwischenprodukte, raffinierte Produkte, Erdgas, Lagerung, Großhandelsmarketing, Terminalwasserentsorgung und Recycling für Kunden in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Delek Logistics Partners, LP bietet Sammel-, Pipeline-, Transport- und andere Dienstleistungen für Rohöl, Zwischenprodukte, raffinierte Produkte, Erdgas, Lagerung, Großhandelsmarketing, Terminalwasserentsorgung und Recycling für Kunden in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Sammlung und Verarbeitung, Großhandelsmarketing und Umschlag, Lagerung und Transport sowie Investitionen in Joint Ventures. Das Unternehmen bietet Tanks, Entladeeinrichtungen sowie Lastkraftwagen und Zusatzanlagen, die den Transport von Rohöl, Produkten auf Kohlenwasserstoffbasis, Zwischen- und Raffinerieprodukten sowie Lagerdienstleistungen ermöglichen. Delek Logistics GP, LLC fungiert als Komplementärin des Unternehmens. Delek Logistics Partners, LP wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brentwood, Tennessee. Delek Logistics Partners, LP ist eine Tochtergesellschaft von Delek US Holdings, Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Delek Logistics Partners LP entwickelte sich von 701 Mio. $ (FY2021) auf 1,0 Mrd. $ (FY2025), rund +9,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 176 Mio. $ (+1,7 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 59/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,0 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+7,7 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−0,7 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+12,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (15J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4,8 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+4,5 % (−3,6 + 8,1)
Umsatz +9,7 %/Jahr
FY21 701 Mio. $
FY22 1,0 Mrd. $
FY23 1,0 Mrd. $
FY24 941 Mio. $
FY25 1,0 Mrd. $
Nettoergebnis +1,7 %/Jahr
FY21 165 Mio. $
FY22 159 Mio. $
FY23 126 Mio. $
FY24 143 Mio. $
FY25 176 Mio. $
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +1,2 % p.a.
Umsatz je Aktie −2,5 %

davon Umsatz gesamt +5,2 % · Rückkäufe/Verwässerung −7,3 %

EBIT-Marge +5,9 %
Steuersatz −0,1 %
Rest (Zins, Sondereffekte) −2,0 %

Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

DKL ist 40 % überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Delek Logistics Partners LP · Fair Value
39,49 $ −40%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Delek Logistics Partners LP Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DKL

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 23 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −29 % · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 44 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 16 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 13 % · Top 25 %
Umsatzwachstum 19 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 8,1 % · Top 25 %
Schulden / Eigenkapital 383,45× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 17,4× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 2,53× · Teurer als 75 % der Peers
EV/EBITDA 16,9× · Teurer als 75 % der Peers
PEG 0,77× · Günstiger als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 13
ZUKUNFT95 · Sektor 15
VERGANGENHEIT100 · Sektor 33
GESUNDHEIT0 · Sektor 83
DIVIDENDE100 · Sektor 55

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Reliance Industries Limited RELIANCE 1.314 ₹ 835,66 ₹ −36 %
Valero Energy Corporation VLO 352,36 $ 127,32 $ −64 %
Marathon Petroleum Corporation MPC 368,83 $ 133,18 $ −64 %
Phillips 66 PSX 246,58 $ 99,41 $ −60 %
Neste Oyj NESTE 31,28 € 3,83 € −88 %
Formosa Petrochemical Corporation 6505 75,80 TWD 15,32 TWD −80 %
HF Sinclair Corporation DINO 87,93 $ 44,96 $ −49 %
Bharat Petroleum Corporation BPCL 318,00 ₹ 846,81 ₹ +166 %
SK Innovation Co 096770 131.500 KRW 53.541 KRW −59 %
Sunoco LP, SUN 75,55 $ 53,36 $ −29 %

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Häufige Fragen

Ist Delek Logistics Partners LP (DKL) über- oder unterbewertet?
Stand 30.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 39,49 $ gegenüber einem Kurs von 55,27 $, rund −29 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DKL?
Unser modellbasierter Fair Value für Delek Logistics Partners LP liegt bei 39,49 $ (Stand 30.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 55,27 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DKL?
Delek Logistics Partners LP hat einen Qualitäts-Score von 23/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Delek Logistics Partners LP (DKL)?
Delek Logistics Partners LP weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,1 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 30.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von DKL?
Die Nettomarge von Delek Logistics Partners LP liegt bei rund 16,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 16,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Delek Logistics Partners LP eine Dividende?
Delek Logistics Partners LP weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 8,12 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 30.08.2026).
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