Delek US Energy Inc (DK) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 3,7 Mrd. $ · ISIN US24665A1034

Was ist Delek US Energy Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (27,58 $ bis 105,28 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11,01 $ – 74,34 $ · Fair‑Value‑Band 27,58 $ – 105,28 $ · der Kurs von 72,40 $ notiert über dem Fair Value von 65,46 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 4 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Delek US Energy Inc (DK) notiert aktuell bei 72,40 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 65,46 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10,6 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 35,32 $ je Aktie; damit liegen 0 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 72,40 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 13,74 $, und 11 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Delek US Energy Inc einen Umsatz von 10,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −0,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,7 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 27,58 $ (Bear Case) bis 105,28 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 72,40 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 294 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, DK ist mit −10 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (35,32 $) gegenüber Substanzwert (3,13 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (71).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Delek US Holdings, Inc. ist im integrierten Downstream-Energiegeschäft in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den beiden Segmenten Raffinerie und Logistik tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Delek US Holdings, Inc. ist im integrierten Downstream-Energiegeschäft in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den beiden Segmenten Raffinerie und Logistik tätig. Das Segment Raffinierung verarbeitet Rohöl und andere Rohstoffe für die Herstellung verschiedener Qualitäten von Benzin, Dieselkraftstoff, Flugkraftstoff, Asphalt und anderen erdölbasierten Produkten, die über eigene und externe Produktterminals vertrieben werden. Das Unternehmen besitzt und betreibt Raffinerien in Tyler, Texas; El Dorado, Arkansas; Großer Frühling, Texas; und Krotz Springs, Louisiana. Das Segment Logistik sammelt, transportiert und lagert Rohöl und Erdgas, Zwischenprodukte und raffinierte Produkte; und vermarktet, vertreibt, transportiert und lagert raffinierte Produkte sowie entsorgt und recycelt Wasser für Dritte. Das Unternehmen besitzt oder pachtet Rohöltransportpipelines, Raffinerieproduktpipelines, Rohölsammelsysteme und zugehörige Rohöllagertanks. und besitzt und betreibt Vertriebsterminals für leichte Produkte und vermarktet leichte Produkte über Terminals von Drittanbietern. Es bedient Ölunternehmen, unabhängige Raffinerien und Vermarkter, Jobber, Händler, Versorgungs- und Transportunternehmen, Regierungen und unabhängige Einzelhandelsbetreiber für Kraftstoffe. Delek US Holdings, Inc. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brentwood, Tennessee.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Delek US Energy Inc entwickelte sich von 10,6 Mrd. $ (FY2021) auf 10,7 Mrd. $ (FY2025), rund +0,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −22,8 Mio. $.

DK beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• DK Stock Rallies 59.5% in 3 Months: Is There More Upside Ahead? Yahoo Finance · 02.09.2026
• Delek US Holdings (DK) Cheers 2025 Small Refinery Exemptions And Refinery Spending Flexibility Yahoo Finance · 02.09.2026

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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