Crossamerica Partners LP (CAPL) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 819 Mio. $ · ISIN US22758A1051

Was ist Crossamerica Partners LP wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (13,98 $ bis 34,43 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11,00 $ – 24,07 $ · Fair‑Value‑Band 13,98 $ – 34,43 $ · der Kurs von 22,91 $ notiert über dem Fair Value von 22,80 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Crossamerica Partners LP (CAPL) notiert aktuell bei 22,91 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,80 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0,5 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 33,47 $ je Aktie; damit liegen 7 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 22,91 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnwachstum mit 12,18 $, und 10 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Crossamerica Partners LP einen Umsatz von 3,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 1,8 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 75,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 905 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13,98 $ (Bear Case) bis 34,43 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22,91 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, CAPL ist mit 0 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (33,47 $) gegenüber Gewinnwachstum (12,18 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CrossAmerica Partners LP beschäftigt sich mit dem Großhandelsvertrieb von Kraftstoffen, dem Betrieb von Convenience-Stores sowie dem Besitz und der Vermietung von Immobilien, die für den Einzelhandelsvertrieb von Kraftstoffen in den Vereinigten Staaten genutzt werden. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Großhandel und Einzelhandel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CrossAmerica Partners LP beschäftigt sich mit dem Großhandelsvertrieb von Kraftstoffen, dem Betrieb von Convenience-Stores sowie dem Besitz und der Vermietung von Immobilien, die für den Einzelhandelsvertrieb von Kraftstoffen in den Vereinigten Staaten genutzt werden. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Großhandel und Einzelhandel. Das Großhandelssegment befasst sich mit dem Großhandelsvertrieb von Kraftstoffen an Leasingnehmer und unabhängige Händler. Das Einzelhandelssegment befasst sich mit dem Verkauf von Convenience-Artikeln; und Einzelhandelsverkauf von Kraftstoffen an vom Unternehmen betriebenen Einzelhandelsstandorten und an Einzelhandelsstandorten, die von Kommissionären betrieben werden. CrossAmerica GP LLC fungiert als Komplementärin des Unternehmens. Das Unternehmen war früher als Lehigh Gas Partners LP bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2014 in CrossAmerica Partners LP. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Allentown, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Crossamerica Partners LP entwickelte sich von 3,6 Mrd. $ (FY2021) auf 3,7 Mrd. $ (FY2025), rund +0,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 41,8 Mio. $ (+17,9 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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