Advanced Drainage Systems Inc (WMS) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 11,6 Mrd. $ · ISIN US00790R1041
Was ist Advanced Drainage Systems Inc wirklich wert?
Advanced Drainage Systems Inc
WMS · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 27 % über unserem Fair Value von 106,17 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −10,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (60,88 $ bis 146,15 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 74,79 $ – 177,26 $ · Fair‑Value‑Band 60,88 $ – 146,15 $ · der Kurs von 134,83 $ notiert über dem Fair Value von 106,17 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Analyse
Advanced Drainage Systems Inc (WMS) notiert aktuell bei 134,83 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 106,17 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 109,79 $ je Aktie; damit liegen 2 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 134,83 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 11,69 $, und 24 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Advanced Drainage Systems Inc einen Umsatz von 3,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 14,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,5 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 60,88 $ (Bear Case) bis 146,15 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 134,83 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −29 % Fair-Value-Potenzial, WMS ist mit −21 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,04 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (109,79 $) gegenüber Dividendendiskontierung (11,69 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Advanced Drainage Systems, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet thermoplastische Wellrohre und zugehörige Wassermanagementprodukte in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Regenwasser und Abwasser tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Advanced Drainage Systems, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet thermoplastische Wellrohre und zugehörige Wassermanagementprodukte in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Regenwasser und Abwasser tätig. Das Unternehmen bietet ein-, doppel- und dreiwandige Wellrohre aus Polypropylen und Polyethylen an; Kammern und Systeme für Laugungsfelder aus Kunststoff; EZflow synthetische Aggregatbündel; Abwasserreinigung durch mechanische Abwasserbelüftung; Klärgruben und Zubehör; kombinierte Behandlungs- und Verteilungssysteme, einschließlich AeroFin, Advanced Enviro-Septic, Enviro-Septic und Advanced Treatment Leachfield; und verwandte Produkte, einschließlich Sturmrückhalte-/Rückhalte- und Klärkammern, Polyvinylchlorid-Entwässerungsstrukturen, Armaturen sowie Wasserqualitätsfilter und -abscheider. Darüber hinaus kauft und vertreibt das Unternehmen Baustoffe und andere geosynthetische Produkte zur Bodenstabilisierung, Verstärkung, Filterung, Trennung, Erosionskontrolle und unterirdischen Entwässerung sowie Entwässerungsgitter und andere Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen PVC-Naben, Gummimanschetten und Edelstahlbänder an; und Kanalabläufe, Auffangbecken, Gitter, Zugangskästen und Zubehör zum Auffangen, Ableiten und Verteilen von Regenwasser. Über ein Netzwerk von Vertriebszentren bietet das Unternehmen seine Produkte für Nichtwohn-, Wohn-, Landwirtschafts- und Infrastrukturanwendungen an. Advanced Drainage Systems, Inc. wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hilliard, Ohio.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Advanced Drainage Systems Inc entwickelte sich von 2,8 Mrd. $ (FY2022) auf 3,1 Mrd. $ (FY2026), rund +2,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 426 Mio. $ (+12,0 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +10,4 % · Rückkäufe/Verwässerung −4,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
WMS ist 27 % überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Q2 Earnings Highlights: Advanced Drainage (NYSE:WMS) Vs The Rest Of The HVAC and Water Systems Stocks
- Advanced Drainage’s Q2 Earnings Call: Our Top 5 Analyst Questions
- Here are the Compelling Reasons to Own Advanced Drainage Systems (WMS)
- WMS Q2 Deep Dive: Inflation Pressures and Recycling Drive Advanced Drainage’s Outlook
Vergleichsgruppe
Building Products & Equipment · 243 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 35/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies plc TT | 454,31 $ | 208,50 $ | −54 % |
| Johnson Controls International plc JCI | 142,23 $ | 44,75 $ | −69 % |
| Carrier Global Corporation CARR | 57,25 $ | 16,85 $ | −71 % |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A SGO | 81,20 € | 97,97 € | +21 % |
| Geberit AG GEBN | 577,80 CHF | 307,66 CHF | −47 % |
| Lennox International Inc LII | 377,25 $ | 363,09 $ | −4 % |
| Kingspan Group KRX | 87,30 € | 66,79 € | −23 % |
| Masco Corporation MAS | 74,64 $ | 53,22 $ | −29 % |
| Carlisle Companies Incorporated CSL | 356,53 $ | 340,70 $ | −4 % |
| BELIMO Holding BEAN | 878,50 CHF | 227,18 CHF | −74 % |
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Häufige Fragen
Ist Advanced Drainage Systems Inc (WMS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von WMS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WMS?
Wie hoch ist der Umsatz von Advanced Drainage Systems Inc (WMS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von WMS?
Zahlt Advanced Drainage Systems Inc eine Dividende?
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