Advanced Drainage Systems, Inc (WMS) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $11.6B
Advanced Drainage Systems, Inc
WMS · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $110.45 auf $106.17 (−3.9%) seit 18.07.2026. Aktienkurs −1.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($146.15). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne ($60.88 bis $146.15) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $74.79 – $177.26 · Fair‑Value‑Band $60.88 – $146.15 · der Kurs von $149.23 notiert über dem Fair Value von $106.17. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Advanced Drainage Systems, Inc (WMS) notiert aktuell bei $149.23, während unser modellbasierter Fair Value bei $106.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Advanced Drainage Systems, Inc einen Umsatz von $3.1B bei einer Nettomarge von 14.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.5B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $60.88 (Bear Case) bis $146.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $149.23 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, WMS ist mit -29% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($109.79) gegenüber Dividendendiskontierung ($11.69). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Benachrichtige mich, wenn WMS den Fair Value erreicht
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Advanced Drainage Systems, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet thermoplastische Wellrohre und zugehörige Wassermanagementprodukte in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Regenwasser und Abwasser tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Advanced Drainage Systems, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet thermoplastische Wellrohre und zugehörige Wassermanagementprodukte in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Regenwasser und Abwasser tätig. Das Unternehmen bietet ein-, doppel- und dreiwandige Wellrohre aus Polypropylen und Polyethylen an; Kammern und Systeme für Laugungsfelder aus Kunststoff; EZflow synthetische Aggregatbündel; Abwasserreinigung durch mechanische Abwasserbelüftung; Klärgruben und Zubehör; kombinierte Behandlungs- und Verteilungssysteme, einschließlich AeroFin, Advanced Enviro-Septic, Enviro-Septic und Advanced Treatment Leachfield; und verwandte Produkte, einschließlich Sturmrückhalte-/Rückhalte- und Klärkammern, Polyvinylchlorid-Entwässerungsstrukturen, Armaturen sowie Wasserqualitätsfilter und -abscheider. Darüber hinaus kauft und vertreibt das Unternehmen Baustoffe und andere geosynthetische Produkte zur Bodenstabilisierung, Verstärkung, Filterung, Trennung, Erosionskontrolle und unterirdischen Entwässerung sowie Entwässerungsgitter und andere Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen PVC-Naben, Gummimanschetten und Edelstahlbänder an; und Kanalabläufe, Auffangbecken, Gitter, Zugangskästen und Zubehör zum Auffangen, Ableiten und Verteilen von Regenwasser. Über ein Netzwerk von Vertriebszentren bietet das Unternehmen seine Produkte für Nichtwohn-, Wohn-, Landwirtschafts- und Infrastrukturanwendungen an. Advanced Drainage Systems, Inc. wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hilliard, Ohio.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Advanced Drainage Systems, Inc entwickelte sich von $2.8B (FY2022) auf $3.1B (FY2026), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $426M (+12.0%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +10.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung −4.7 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
WMS ist 29% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Here are the Compelling Reasons to Own Advanced Drainage Systems (WMS)
- WMS Q2 Deep Dive: Inflation Pressures and Recycling Drive Advanced Drainage’s Outlook
- Advanced Drainage Systems Q1 Earnings Call Highlights
- Advanced Drainage Systems Poised for More Outperformance After 'Strong' Fiscal Q1, RBC Says
Vergleichsgruppe
Building Products & Equipment · 247 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 35/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies plc TT | $483.96 | $208.50 | -57% |
| Johnson Controls International plc JCI | $152.79 | $44.75 | -71% |
| Carrier Global Corporation CARR | $63.08 | $16.85 | -73% |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A SGO | €84.24 | €97.97 | +16% |
| PT Impack Pratama Industri Tbk, IMPC | 1,405 IDR | 179.76 IDR | -87% |
| NIBE Industrier AB NIBEB | kr 38.91 | kr 25.37 | -35% |
| Beijing New Building Materials Public Limited 000786 | ¥18.73 | ¥31.73 | +69% |
| Moon Environment Technology Co 000811 | ¥42.22 | ¥11.94 | -72% |
| The Supreme Industries Limited SUPREMEIND | ₹3,460 | ₹1,376 | -60% |
| Aditya Infotech Limited CPPLUS | ₹3,899 | ₹763.08 | -80% |
Advanced Drainage Systems, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Advanced Drainage Systems, Inc (WMS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von WMS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WMS?
Wie hoch ist der Umsatz von Advanced Drainage Systems, Inc (WMS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von WMS?
Zahlt Advanced Drainage Systems, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Advanced Drainage Systems, Inc beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.