Belimo Holding (BEAN) Fair Value & Analyse

Industrie · CH · Marktkap. 10,0 Mrd. CHF · ISIN CH1101098163

Was ist Belimo Holding wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (359,09 CHF). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (134,94 CHF bis 359,09 CHF). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 297,14 CHF – 965,50 CHF · Fair‑Value‑Band 134,94 CHF – 359,09 CHF · der Kurs von 839,50 CHF notiert über dem Fair Value von 227,18 CHF. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Belimo Holding (BEAN) notiert aktuell bei 839,50 CHF, während unser modellbasierter Fair Value bei 227,18 CHF liegt, das entspricht einer Einschätzung von 269,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 286,36 CHF je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 839,50 CHF. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 33,87 CHF, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Belimo Holding einen Umsatz von 1,1 Mrd. CHF bei einer Nettomarge von 16,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30,2 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 54,0 Mio. CHF aus. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 134,94 CHF (Bear Case) bis 359,09 CHF (Bull Case); der aktuelle Kurs von 839,50 CHF liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, BEAN ist mit −73 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,25 CHF je Aktie einbehalten, das entspricht 1,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (286,36 CHF) gegenüber Substanzwert (33,87 CHF). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die BELIMO Holding AG beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Klappenantrieben, Regelventilen, Sensoren und Messgeräten für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika und dem asiatisch-pazifischen Raum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die BELIMO Holding AG beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Klappenantrieben, Regelventilen, Sensoren und Messgeräten für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bietet HVAC-Klappenantriebe, darunter nicht ausfallsichere und ausfallsichere Antriebe, Schnelllauf- und Linearantriebe, Antriebe für raue Umgebungsbedingungen, Linearantriebe, Brandschutzklappen- und Rauchschutzantriebe, variable Luftmengen, Ventilantriebe und Zubehör. Das Unternehmen bietet außerdem verschiedene Regelventile an, wie z. B. energie- und druckunabhängige Regelventile, Zonenventile, Kugelhahnventile, Kugelhähne, Absperrklappen, Durchgangsventile, Ventilantriebe und Ventilzubehör. Darüber hinaus bietet es Mess- und Überwachungssensoren und Messgeräte an, darunter Kanal- und Außensensoren für Luft; Wasserleitungssensoren; Raumeinheiten; Gasüberwachungsgeräte; Wärmeenergiezähler; und Sensorzubehör für Schutzrohre, Montageplatten, Halterungen und Klemmen sowie verschiedene Adapteranschlüsse; und Kühlung von Rechenzentren, Aufbau des Internets der Dinge (IoT) und Lösungen für die Luftqualität in Innenräumen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Systemlösungen an, die Energieventile, IoT-Aktuatoren, Luftstrom- und Druckkontrollluftlösungen, ZoneEase mit variablem Luftvolumen, mechanisches Systemzubehör und Anschlussabdeckungen sowie RetroFIT+, ein Produktaustauschtool, umfassen. Die BELIMO Holding AG wurde 1975 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hinwil, Schweiz.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Belimo Holding entwickelte sich von 765 Mio. CHF (FY2021) auf 1,1 Mrd. CHF (FY2025), rund +10,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 182 Mio. CHF (+11,9 %/Jahr seit FY2021).

BEAN ist 270 % überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 242 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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