Carlisle Companies Incorporated (CSL) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 14,3 Mrd. $ · ISIN US1423391002
Was ist Carlisle Companies Incorporated wirklich wert?
Carlisle Companies Incorporated
CSL · US
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 340,70 $ bewertet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −10,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne (220,32 $ bis 436,80 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 169,55 $ – 471,46 $ · Fair‑Value‑Band 220,32 $ – 436,80 $ · der Kurs von 345,04 $ notiert über dem Fair Value von 340,70 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Carlisle Companies Incorporated (CSL) notiert aktuell bei 345,04 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 340,70 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1,3 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 358,73 $ je Aktie; damit liegen 9 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 345,04 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 68,59 $, und 17 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Carlisle Companies Incorporated einen Umsatz von 5,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 14,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 38,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,8 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 220,32 $ (Bear Case) bis 436,80 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 345,04 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −29 % Fair-Value-Potenzial, CSL ist mit −1 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 8,72 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (358,73 $) gegenüber Substanzwert (29,73 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Carlisle Companies Incorporated ist als Hersteller und Lieferant von Produkten und Lösungen für Gebäudehüllen in den Vereinigten Staaten, Europa, Nordamerika und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Carlisle Construction Materials (CCM) und Carlisle Weatherproofing Technologies (CWT).
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Carlisle Companies Incorporated ist als Hersteller und Lieferant von Produkten und Lösungen für Gebäudehüllen in den Vereinigten Staaten, Europa, Nordamerika und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Carlisle Construction Materials (CCM) und Carlisle Weatherproofing Technologies (CWT). Das CCM-Segment bietet einlagige Dachlösungen, darunter Ethylen-Propylen-Dien-Monomer, thermoplastisches Polyolefin, Polyvinylchloridmembran, Polyiso-Isolierung sowie technische Metalldach- und Wandpaneelsysteme für Gewerbe- und Wohngebäude. Sein CWT-Segment bietet Abdichtungs- und Feuchtigkeitsschutzprodukte; schützende Dachunterlage; vollständig integrierte Flüssigkeits- und Folien-Luft-/Dampfbarrieren; Dichtstoffe/Grundierungen und Anschlusssysteme; Dachbeschichtungen und Mastix; Sprüh-Polyurethanschaum und Beschichtungssysteme für eine Reihe von Wärmeschutzanwendungen und andere hochwertige Polyurethanprodukte; blockgeformte Isolierung aus expandiertem Polystyrol; technische Produkte für HVAC-Anwendungen; und Produkte für eine Vielzahl von Industrie- und Oberflächenanwendungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Carlisle SynTec, Versico, WeatherBond, Hunter Panels, Resitrix und Hertalan. Das Unternehmen wurde 1917 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Scottsdale, Arizona.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Carlisle Companies Incorporated entwickelte sich von 3,8 Mrd. $ (FY2021) auf 5,0 Mrd. $ (FY2025), rund +7,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 741 Mio. $ (+15,1 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +4,1 % · Rückkäufe/Verwässerung +3,8 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
CSL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Carlisle (CSL) Down 2.5% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Carlisle Exhibits Strong Prospects Despite Persisting Headwinds
- 3M vs. Carlisle: Which Industrial Conglomerate Stock Should You Bet On?
Vergleichsgruppe
Building Products & Equipment · 243 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies plc TT | 454,31 $ | 208,50 $ | −54 % |
| Johnson Controls International plc JCI | 142,23 $ | 44,75 $ | −69 % |
| Carrier Global Corporation CARR | 57,25 $ | 16,85 $ | −71 % |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A SGO | 81,20 € | 97,97 € | +21 % |
| Geberit AG GEBN | 577,80 CHF | 307,66 CHF | −47 % |
| Lennox International Inc LII | 377,25 $ | 363,09 $ | −4 % |
| Kingspan Group KRX | 87,30 € | 66,79 € | −23 % |
| Masco Corporation MAS | 74,64 $ | 53,22 $ | −29 % |
| BELIMO Holding BEAN | 878,50 CHF | 227,18 CHF | −74 % |
| Advanced Drainage Systems, Inc WMS | 144,10 $ | 106,17 $ | −26 % |
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Häufige Fragen
Ist Carlisle Companies Incorporated (CSL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CSL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CSL?
Wie hoch ist der Umsatz von Carlisle Companies Incorporated (CSL)?
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