Geberit AG (GEBN) Fair Value & Analyse
Industrie · CH · Marktkap. 17,2 Mrd. CHF · ISIN CH0030170408
Was ist Geberit AG wirklich wert?
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 83 % über unserem Fair Value von 307,66 CHF.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (414,20 CHF). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (208,89 CHF bis 414,20 CHF) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 371,71 CHF – 685,69 CHF · Fair‑Value‑Band 208,89 CHF – 414,20 CHF · der Kurs von 563,40 CHF notiert über dem Fair Value von 307,66 CHF. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Geberit AG (GEBN) notiert aktuell bei 563,40 CHF, während unser modellbasierter Fair Value bei 307,66 CHF liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 297,73 CHF je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 563,40 CHF. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 30,83 CHF, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Geberit AG einen Umsatz von 3,2 Mrd. CHF bei einer Nettomarge von 19,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 42,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 769 Mio. CHF. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 208,89 CHF (Bear Case) bis 414,20 CHF (Bull Case); der aktuelle Kurs von 563,40 CHF liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, GEBN ist mit −45 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 12,24 CHF je Aktie einbehalten, das entspricht 4,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (297,73 CHF) gegenüber Substanzwert (30,83 CHF). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Geberit AG entwickelt, produziert und vertreibt Sanitärprodukte und -systeme für den Wohn- und Gewerbebau. Sie bietet Installations- und Spülsysteme, wie Installationstechnik und Spülsysteme für Toiletten, einschließlich Spülkästen und Innenausbau; und Rohrleitungssysteme bestehend aus Gebäudeentwässerungs- und -versorgungssystemen sowie …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Geberit AG entwickelt, produziert und vertreibt Sanitärprodukte und -systeme für den Wohn- und Gewerbebau. Sie bietet Installations- und Spülsysteme, wie Installationstechnik und Spülsysteme für Toiletten, einschließlich Spülkästen und Innenausbau; und Rohrleitungssysteme bestehend aus Gebäudeentwässerungs- und -versorgungssystemen sowie Rohrleitungstechnik für den Einsatz in Gebäuden für Trinkwasser, Heizung, Gas und andere Medien. Das Unternehmen bietet außerdem Badsystemprodukte an, darunter Badkeramik, Möbel, Duschen, Badewannen, Wasserhähne und Bedienelemente sowie Dusch-WCs. Das Unternehmen ist in Deutschland, der Schweiz, den Benelux-Ländern, Italien, Österreich, Mitteleuropa, Westeuropa, Nordeuropa, Osteuropa, den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten, Afrika, dem Fernen Osten und dem Pazifik tätig. Unter dem Markennamen Geberit vertreibt das Unternehmen seine Produkte an Grosshändler, Installateure, Architekten und Sanitärinstallateure. Die Geberit AG wurde 1874 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Rapperswil-Jona, Schweiz.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Geberit AG entwickelte sich von 3,5 Mrd. CHF (FY2021) auf 3,2 Mrd. CHF (FY2025), rund −2,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 598 Mio. CHF (−5,7 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +2,5 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,3 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
GEBN ist 83 % überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Geberit AG (GBERY) (H1 2026) Earnings Call Highlights: Strong Volume Growth and Strategic ...
- What Does Geberit AG's (VTX:GEBN) Share Price Indicate?
- Geberit AG (GBERF) Full Year 2025 Earnings Call Highlights: Strong Sales Growth and ...
- Investors more bullish on Geberit (VTX:GEBN) this week as stock advances 3.8%, despite earnings trending downwards over past year
Vergleichsgruppe
Building Products & Equipment · 242 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies plc TT | 454,31 $ | 208,50 $ | −54 % |
| Johnson Controls International plc JCI | 142,23 $ | 44,75 $ | −69 % |
| Carrier Global Corporation CARR | 57,25 $ | 16,85 $ | −71 % |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A SGO | 81,20 € | 97,97 € | +21 % |
| Lennox International Inc LII | 377,25 $ | 363,09 $ | −4 % |
| Kingspan Group KRX | 87,30 € | 66,79 € | −23 % |
| Masco Corporation MAS | 74,64 $ | 53,22 $ | −29 % |
| Carlisle Companies Incorporated CSL | 356,53 $ | 340,70 $ | −4 % |
| BELIMO Holding BEAN | 878,50 CHF | 227,18 CHF | −74 % |
| Advanced Drainage Systems, Inc WMS | 144,10 $ | 106,17 $ | −26 % |
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Häufige Fragen
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Was ist der Fair Value von GEBN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GEBN?
Wie hoch ist der Umsatz von Geberit AG (GEBN)?
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