Kingspan Group plc (KRX) Fair Value & Analyse
Industrie · IE · Marktkap. 15,8 Mrd. € · ISIN IE0004927939
Was ist Kingspan Group plc wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 54 % über unserem Fair Value von 66,79 €.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 70,76 € auf 66,79 € (−5,6 %) seit 19.07.2026.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (96,23 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (31,36 € bis 96,23 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 42,97 € – 104,00 € · Fair‑Value‑Band 31,36 € – 96,23 € · der Kurs von 102,70 € notiert über dem Fair Value von 66,79 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Kingspan Group plc (KRX) notiert aktuell bei 102,70 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 66,79 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 76,85 € je Aktie; damit liegt 1 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 102,70 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 16,69 €, und 23 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kingspan Group plc einen Umsatz von 9,2 Mrd. € bei einer Nettomarge von 7,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,9 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 31,36 € (Bear Case) bis 96,23 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 102,70 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 65 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −29 % Fair-Value-Potenzial, KRX ist mit −35 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,11 € je Aktie einbehalten, das entspricht 3,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (76,85 €) gegenüber Substanzwert (16,69 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Kingspan Group plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Isolierungs- und Gebäudehüllenlösungen in West- und Südeuropa, Mittel- und Nordeuropa, Amerika und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Isolierte Gebäudehüllen und Advnsys.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kingspan Group plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Isolierungs- und Gebäudehüllenlösungen in West- und Südeuropa, Mittel- und Nordeuropa, Amerika und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Isolierte Gebäudehüllen und Advnsys. Das Segment Isolierte Gebäudehüllen bietet fortschrittliche energiesparende Lösungen für Dächer, Wände und Böden und liefert Gebäudelösungen für Energieeffizienz sowohl bei Neubau- als auch bei Renovierungsanwendungen für alle Gebäudetypen. Das Segment Advnsys entwirft und fertigt maßgeschneiderte kritische Infrastrukturlösungen, die sich hauptsächlich auf Rechenzentren, Belüftung und Tageslicht konzentrieren, und bietet Hochleistungssysteme, die energieeffiziente Beleuchtung, Luftzirkulation, Kühlung und Belüftung sowohl für Neubau- als auch Renovierungsprojekte in Rechenzentren und Gewerbegebäuden liefern. Das Unternehmen bietet eine umfassende Produktpalette an, darunter isolierte Paneele, Dämmplatten, Dach- und Abdichtungslösungen, Baustahlprodukte und -systeme, Fassaden, Deckensysteme, Doppelböden, Tageslichtlösungen und Wassermanagementtechnologien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen wie integrierte Solardächer von PowerPanel, isolierte QuadCore LEC-Paneele, Kooltherm-Dämmplatten sowie eine Reihe von Materialien mit geringerem Kohlenstoffgehalt und biobasierten Materialien. Darüber hinaus beteiligt sich das Unternehmen an der Entwicklung von Kreislaufwirtschaftslösungen, einschließlich Produktrücknahme- und Recyclingsystemen, und bietet digitale Infrastruktur, Rauchmanagement und Lüftungssysteme an. Kingspan Group plc wurde 1965 gegründet und hat seinen Sitz in Kingscourt, Irland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kingspan Group plc entwickelte sich von 6,5 Mrd. € (FY2021) auf 9,2 Mrd. € (FY2025), rund +9,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 671 Mio. € (+4,9 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +16,4 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,7 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
KRX ist 54 % überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Kingspan Group PLC (KGSPF) (H1 2026) Earnings Call Highlights: Revenue Up 8% to EUR4. ...
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Vergleichsgruppe
Building Products & Equipment · 243 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies plc TT | 454,31 $ | 208,50 $ | −54 % |
| Johnson Controls International plc JCI | 142,23 $ | 44,75 $ | −69 % |
| Carrier Global Corporation CARR | 57,25 $ | 16,85 $ | −71 % |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A SGO | 81,20 € | 97,97 € | +21 % |
| Geberit AG GEBN | 577,80 CHF | 307,66 CHF | −47 % |
| Lennox International Inc LII | 377,25 $ | 363,09 $ | −4 % |
| Masco Corporation MAS | 74,64 $ | 53,22 $ | −29 % |
| Carlisle Companies Incorporated CSL | 356,53 $ | 340,70 $ | −4 % |
| BELIMO Holding BEAN | 878,50 CHF | 227,18 CHF | −74 % |
| Advanced Drainage Systems, Inc WMS | 144,10 $ | 106,17 $ | −26 % |
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Häufige Fragen
Ist Kingspan Group plc (KRX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KRX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KRX?
Wie hoch ist der Umsatz von Kingspan Group plc (KRX)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KRX?
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