Masco Corporation (MAS) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 15,7 Mrd. $ · ISIN US5745991068
Was ist Masco Corporation wirklich wert?
Masco Corporation
MAS · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 34 % über unserem Fair Value von 53,22 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 54,36 $ auf 53,22 $ (−2,1 %) seit 16.07.2026. Aktienkurs −7,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Eine recht weite Modellspanne (33,88 $ bis 78,40 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 40,00 $ – 83,08 $ · Fair‑Value‑Band 33,88 $ – 78,40 $ · der Kurs von 71,42 $ notiert über dem Fair Value von 53,22 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Masco Corporation (MAS) notiert aktuell bei 71,42 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 53,22 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 68,26 $ je Aktie; damit liegen 3 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 71,42 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 16,23 $, und 21 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Masco Corporation einen Umsatz von 7,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 10,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 84,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,8 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 33,88 $ (Bear Case) bis 78,40 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 71,42 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, MAS ist mit −25 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,90 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (68,26 $) gegenüber Substanzwert (0,2500 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Masco Corporation bietet Heimwerker- und Bauprodukte in Nordamerika, Europa und international an. Das Segment Sanitärprodukte des Unternehmens bietet Wasserhähne, Duschköpfe, Handbrausen, Ventile, Badzubehör und -zubehör, Badeeinheiten, Duschwannen und -abtrennungen, Duschabflüsse, Dampfduschsysteme, Wasserfiltersysteme sowie Spülbecken und …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Masco Corporation bietet Heimwerker- und Bauprodukte in Nordamerika, Europa und international an. Das Segment Sanitärprodukte des Unternehmens bietet Wasserhähne, Duschköpfe, Handbrausen, Ventile, Badzubehör und -zubehör, Badeeinheiten, Duschwannen und -abtrennungen, Duschabflüsse, Dampfduschsysteme, Wasserfiltersysteme sowie Spülbecken und Küchenzubehör. Acrylwannen, Bade- und Duschabtrennungen sowie Duschwannen und -wannen; Spas, Trainingsbecken sowie Wasserfitnesssysteme und Saunen; Sanitärsystemkomponenten aus Messing, Kupfer und Verbundwerkstoffen sowie andere nicht dekorative Sanitärprodukte; Wasserprodukte; und thermoplastische Produkte, extrudierte Kunststoffprofile und spezielle Fertigungsprodukte sowie PEX-Schlauchprodukte. Dieses Segment bietet seine Produkte unter den Marken DELTA, BRIZO, PEERLESS, HANSGROHE, AXOR, KRAUS, NEWPORT BRASS, GINGER, WALTEC, BRISTAN, HERITAGE, MIROLIN, HOT SPRING, CALDERA, FREEFLOW SPAS, FANTASY SPAS, AQUATERRA, LIFESMART, ENDLESS POOLS, TYLO, FINNLEO, HELO, BRASSCRAFT, PLUMBSHOP- und MASTER PLUMBER-Marken sowie unter Eigenmarken an Baumärkte und Online-Einzelhändler, Massenverkäufer, Großhändler und Vertriebshändler, Klempner, Bauunternehmer, Umbauunternehmen, kleinere Einzelhändler sowie Verbraucher und Hausbauer. Das Segment „Dekorative Architekturprodukte“ bietet Farben, Grundierungen, Spezialbeschichtungen, Beizen und Imprägnierprodukte sowie Farbapplikatoren und Zubehör; Schrank- und Türbeschläge, Funktionsbeschläge, Haken- und Hakenschienenprodukte sowie Wohnbeschläge für den Außenbereich; und dekorative Badbeschläge, Duschzubehör und Duschtüren.Dieses Segment liefert seine Produkte unter den Marken BEHR, KILZ, WHIZZ, LIBERTY und FRANKLIN BRASS an Baumärkte und andere Einzelhändler, Massen- und Online-Einzelhändler, andere Fachhändler sowie Erstausrüster und Großhändler. Das Unternehmen wurde 1929 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Livonia, Michigan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Masco Corporation entwickelte sich von 8,4 Mrd. $ (FY2021) auf 7,6 Mrd. $ (FY2025), rund −2,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 810 Mio. $ (+18,8 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +0,2 % · Rückkäufe/Verwässerung +5,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
MAS ist 34 % überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Why Is Masco (MAS) Up 0.9% Since Last Earnings Report?
- Masco (MAS) Stock Looks Cheap Next To Its Fair Value
Vergleichsgruppe
Building Products & Equipment · 243 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies plc TT | 454,31 $ | 208,50 $ | −54 % |
| Johnson Controls International plc JCI | 142,23 $ | 44,75 $ | −69 % |
| Carrier Global Corporation CARR | 57,25 $ | 16,85 $ | −71 % |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A SGO | 81,20 € | 97,97 € | +21 % |
| Geberit AG GEBN | 577,80 CHF | 307,66 CHF | −47 % |
| Lennox International Inc LII | 377,25 $ | 363,09 $ | −4 % |
| Kingspan Group KRX | 87,30 € | 66,79 € | −23 % |
| Carlisle Companies Incorporated CSL | 356,53 $ | 340,70 $ | −4 % |
| BELIMO Holding BEAN | 878,50 CHF | 227,18 CHF | −74 % |
| Advanced Drainage Systems, Inc WMS | 144,10 $ | 106,17 $ | −26 % |
Masco Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Masco Corporation (MAS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MAS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MAS?
Wie hoch ist der Umsatz von Masco Corporation (MAS)?
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