Compagnie de Saint-Gobain S.A. (SGO) Fair Value & Analyse
Industrie · FR · Marktkap. 37,5 Mrd. € · ISIN FR0000125007
Was ist Compagnie de Saint-Gobain S.A. wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 23 % unter unserem Fair Value von 97,97 €.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −11,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (63,75 € bis 139,82 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 31,72 € – 100,51 € · Fair‑Value‑Band 63,75 € – 139,82 € · der Kurs von 75,78 € notiert unter dem Fair Value von 97,97 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Analyse
Compagnie de Saint-Gobain S.A. (SGO) notiert aktuell bei 75,78 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 97,97 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22,6 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 122,22 € je Aktie; damit liegen 19 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 75,78 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 25,04 €, und 5 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Compagnie de Saint-Gobain S.A. einen Umsatz von 46,5 Mrd. € bei einer Nettomarge von 6,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 13,0 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 63,75 € (Bear Case) bis 139,82 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 75,78 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −29 % Fair-Value-Potenzial, SGO ist mit 29 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,36 € je Aktie einbehalten, das entspricht 2,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (122,22 €) gegenüber Dividendendiskontierung (25,04 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Compagnie de Saint-Gobain S.A. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Materialien und Lösungen für den Bau- und Industriemarkt weltweit. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: High Performance Solutions; Nordeuropa; Südeuropa, Naher Osten (ME), Amerika und Asien-Pazifik.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Compagnie de Saint-Gobain S.A. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Materialien und Lösungen für den Bau- und Industriemarkt weltweit. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: High Performance Solutions; Nordeuropa; Südeuropa, Naher Osten (ME), Amerika und Asien-Pazifik. Das Unternehmen bietet gipsbasierte Produkte und Systeme für den Bau- und Renovierungsmarkt unter den Marken Placo, Rigips und Gyproc; Isolierungslösungen für eine Reihe von Anwendungen, wie Heizungs- und Klimaanlagen, Isolierung von Rohren in Industrieanlagen, Motor- und Innenräumen von Fahrzeugen, Haushaltsgeräten und Photovoltaikmodulen unter den Marken Isover, IndeedTeed und Izocam; Mörtel und Bauchemikalien unter den Marken Weber, Das Unternehmen bietet außerdem Decken unter den Marken Ecophon, CertainTeed, Gyptone und Vinh Tuong an, einschließlich Flachglas unter den Marken Saint-Gobain Glass, GlassSolutions und Gitterroste unter der Marke PAM; sowie Schleifmittel, Klebstoffe und Klebebänder. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Keramik und Polymere sowie Außenprodukte wie Asphalt- und Verbundschindeln, Solardachlösungen, Rolldachsysteme, Zubehör, Polymerschindeln und Isolierungsverkleidungslösungen an.Darüber hinaus vertreibt es schwere Baumaterialien; Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärprodukte; Bauprodukte; Bürotrennwände; Holz und Nebenprodukte; Heimwerkerprodukte und -dienstleistungen; Badezimmer und Küchen; Stahl; und Baustellenausrüstung, PSA und Werkzeuge. Die Compagnie de Saint-Gobain S.A. wurde 1665 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Courbevoie, Frankreich.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Compagnie de Saint-Gobain S.A. entwickelte sich von 44,2 Mrd. € (FY2021) auf 46,5 Mrd. € (FY2025), rund +1,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,9 Mrd. € (+3,4 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +2,1 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
SGO beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Building Products & Equipment · 242 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies plc TT | 454,31 $ | 208,50 $ | −54 % |
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| Carrier Global Corporation CARR | 57,25 $ | 16,85 $ | −71 % |
| Geberit AG GEBN | 577,80 CHF | 307,66 CHF | −47 % |
| Lennox International Inc LII | 377,25 $ | 363,09 $ | −4 % |
| Kingspan Group KRX | 87,30 € | 66,79 € | −23 % |
| Masco Corporation MAS | 74,64 $ | 53,22 $ | −29 % |
| Carlisle Companies Incorporated CSL | 356,53 $ | 340,70 $ | −4 % |
| BELIMO Holding BEAN | 878,50 CHF | 227,18 CHF | −74 % |
| Advanced Drainage Systems, Inc WMS | 144,10 $ | 106,17 $ | −26 % |
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Häufige Fragen
Ist Compagnie de Saint-Gobain S.A. (SGO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SGO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SGO?
Wie hoch ist der Umsatz von Compagnie de Saint-Gobain S.A. (SGO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SGO?
Zahlt Compagnie de Saint-Gobain S.A. eine Dividende?
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