Lennox International Inc (LII) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 19,4 Mrd. $ · ISIN US5261071071

Was ist Lennox International Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (194,25 $ bis 468,44 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 177,13 $ – 667,14 $ · Fair‑Value‑Band 194,25 $ – 468,44 $ · der Kurs von 386,08 $ notiert über dem Fair Value von 363,09 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

Lennox International Inc (LII) notiert aktuell bei 386,08 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 363,09 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6,3 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 384,30 $ je Aktie; damit liegen 5 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 386,08 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 67,53 $, und 20 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lennox International Inc einen Umsatz von 5,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 15,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 76,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,0 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 194,25 $ (Bear Case) bis 468,44 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 386,08 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −29 % Fair-Value-Potenzial, LII ist mit −6 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 11,76 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (384,30 $) gegenüber Substanzwert (22,39 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lennox International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Produkte für die Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kühlmärkte in den Vereinigten Staaten, Kanada und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lennox International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Produkte für die Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kühlmärkte in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Segment Home Comfort Solutions bietet Öfen, Klimaanlagen, Wärmepumpen, kompakte Heiz- und Kühlsysteme, Geräte für die Luftqualität in Innenräumen, Produkte zur Komfortsteuerung sowie Ersatzteile und Zubehör. Heizungs-, Lüftungs-, Kühlgeräte und Klimaanlagen für Wohngebäude; und Verdampferschlangen, Luftbehandlungsgeräte und Heizgeräte unter den Namen Lennox, Dave Lennox Signature Collection, Armstrong Air, Ducane, AirEase, Concord, MagicPak, Advanced Distributor Products, Allied, Elite Series, Supco, Linebacker, Elite Series, Merit Series, Comfort Sync, Healthy Climate, Healthy Climate Solutions, iComfort, ComfortSense und Lennox Stores. Das Segment „Building Climate Solutions“ bietet einheitliche Heiz- und Klimaanlagen, Steuerungen, Installation und Service von gewerblichen Heiz- und Kühlgeräten, gewerblichen Geräten mit variablem Kältemittelfluss, Bordsteinen, Bordsteinadaptern, Dropbox-Diffusoren, HVAC-Recycling und Bergungsdiensten. Dieses Segment bietet außerdem Verflüssigungssätze, Einheitskühler, Flüssigkeitskühler, luftgekühlte Kondensatoren, Prozesskühler, Kompressor-Racks sowie Ersatzteile und Zubehör unter den Marken Lennox, Model L, CORE, Enlight, Markennamen Heatcraft Worldwide Refrigeration, Bohn, MAGNA, Larkin, Climate Control, Chandler Refrigeration, IntelliGen und Interlink.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kleingeräte, Dachgeräte, Kältemaschinen, Luftbehandlungsgeräte und Gebläsekonvektoren an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte und Dienstleistungen über Direktvertrieb, Vertriebshändler und unternehmenseigene Teile- und Zubehörgeschäfte. Das Unternehmen wurde 1895 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Richardson, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lennox International Inc entwickelte sich von 4,2 Mrd. $ (FY2021) auf 5,2 Mrd. $ (FY2025), rund +5,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 786 Mio. $ (+14,1 %/Jahr seit FY2021).

LII beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Lennox International Faces Volume, Pricing Headwinds Into 2027, Morgan Stanley Says Yahoo Finance · 03.09.2026
• Lennox Opens New Florida Training Center to Invest in Commercial HVAC Workforce Yahoo Finance · 03.09.2026

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 243 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

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