Johnson Controls International PLC (JCI) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 87,1 Mrd. $ · ISIN IE00BY7QL619

Was ist Johnson Controls International PLC wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (80,78 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (33,04 $ bis 80,78 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 42,77 $ – 154,76 $ · Fair‑Value‑Band 33,04 $ – 80,78 $ · der Kurs von 142,23 $ notiert über dem Fair Value von 44,75 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Johnson Controls International PLC (JCI) notiert aktuell bei 142,23 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 44,75 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 217,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 97,11 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 142,23 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 12,56 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Johnson Controls International PLC einen Umsatz von 24,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 14,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 10,8 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 33,04 $ (Bear Case) bis 80,78 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 142,23 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, JCI ist mit −69 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 11 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,58 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (97,11 $) gegenüber Wachstums-DCF (12,56 $). Höchste Evidenz: Owner Earnings (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Johnson Controls International plc beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung, Inbetriebnahme und Nachrüstung von Bauprodukten und -systemen in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der Asien-Pazifik-Region.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Johnson Controls International plc beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung, Inbetriebnahme und Nachrüstung von Bauprodukten und -systemen in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der Asien-Pazifik-Region. Das Unternehmen entwirft, produziert, verkauft, installiert und wartet Heizung, Lüftung, Klimatisierung, Steuerungen, Gebäudemanagement, Kühlung, integrierte elektronische Sicherheit, integrierte Branderkennungs- und -unterdrückungssysteme sowie digitale Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Energielösungen und technische Dienstleistungen an, darunter Inspektionen, geplante Wartung sowie Reparatur und Austausch von mechanischen Systemen und Steuerungssystemen sowie datengesteuerte Gebäudelösungen. Das Unternehmen verkauft seine Produkte und Dienstleistungen an gewerbliche, private Sicherheits-, institutionelle, industrielle, Rechenzentrums-, Schifffahrts- und Regierungskunden. Johnson Controls International plc wurde 1885 gegründet und hat seinen Sitz in Cork, Irland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Johnson Controls International PLC entwickelte sich von 23,7 Mrd. $ (FY2021) auf 23,6 Mrd. $ (FY2025), rund −0,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,3 Mrd. $ (+19,1 %/Jahr seit FY2021).

JCI ist 218 % überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 243 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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