Trane Technologies plc (TT) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $104B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($305.53). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($134.20 bis $305.53) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $115.29 – $503.46 · Fair‑Value‑Band $134.20 – $305.53 · der Kurs von $477.69 notiert über dem Fair Value von $208.50. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Trane Technologies plc (TT) notiert aktuell bei $477.69, während unser modellbasierter Fair Value bei $208.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Trane Technologies plc einen Umsatz von $21.6B bei einer Nettomarge von 13.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.9B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $134.20 (Bear Case) bis $305.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $477.69 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -71% Fair-Value-Potenzial, TT ist mit -56% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($235.02) gegenüber Substanzwert ($26.07). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Trane Technologies plc entwickelt, produziert, verkauft und wartet Lösungen für Heizung, Lüftung, Klimatisierung sowie kundenspezifische und Transportkühlung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Trane Technologies plc entwickelt, produziert, verkauft und wartet Lösungen für Heizung, Lüftung, Klimatisierung sowie kundenspezifische und Transportkühlung. Es bietet Klimaanlagen, Wärmetauscher und Handler; Luftseitige und Endgeräte; Luftwärmepumpen; Kühler; Spulen und Kondensatoren; Hilfsenergie-, Kühlspeicher- und Kondensationseinheiten; kontrolliert Vertragsabschlüsse und Inbetriebnahme, Dekarbonisierungsprogramme und Stromaggregate; Luftentfeuchter; Energie- und Wassereffizienzprogramme; Ventilatoren und Stromversorgungslösungen zur Energierückgewinnung; Energiespeicher; Öfen; Hausautomation; Luftbefeuchter; Produkte zur Leistungsüberwachung von HLK-Anlagen; und Bewertungen der Raumluftqualität sowie verwandte Produkte für HVAC- und Transportlösungen. Das Unternehmen bietet außerdem Anlagenverwaltung, Gebäudemanagement, Busluftreinigung, Bus- und Schienen-HLK, Containerkühlung, Steuerung, kanallose, geothermische, Rechenzentrums- und Mehrrohr-HLK-Anlagen, Paketheizung und -kühlung, Schienenkühlung, Wohnluftfiltration, selbst- und fahrzeugbetriebene LKW-Kühlung, temporäre Heizung und Kühlung, LKW-Kühlung, einheitliche, variable Kältemittelfluss- und Anhängerkühlsysteme.Darüber hinaus bietet es industrielle Prozesskühlung, Installationsverträge, Beleuchtungsnachrüstung, medizinische Kühlung, Kältemittelrückgewinnung, erneuerbare Energie und Speicherung, Hybridheizung für Wohngebäude, Telematik, Thermostate/Steuerungen und zugehörige Digital-, Lüftungs- und stationäre Kühllagerlösungen; verpackte Dachgeräte; Tarifkammern; Luftfilter für Privathaushalte; thermische Energiespeicherung; Transportheizprodukte; Temperaturgefriergeräte; Energieinfrastrukturprogramme und -management, Reparatur und Wartung, intelligente und KI-gestützte sowie Mietdienste; Wasserwärmepumpen; sowie Aftermarket- und OEM-Teile und -Zubehör. Das Unternehmen war früher als Ingersoll-Rand Plc bekannt und änderte im März 2020 seinen Namen in Trane Technologies plc. Das Unternehmen wurde 1885 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Swords, Irland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Trane Technologies plc entwickelte sich von $14.1B (FY2021) auf $21.3B (FY2025), rund +10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.9B (+19.7%/Jahr seit FY2021).

TT ist 56% überbewertet. Mit Johnson Controls International plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.