Warner Bros Discovery Inc (WBD) Fair Value & Analyse
Kommunikationsdienste · US · Marktkap. 67,1 Mrd. $ · ISIN US9344231041
Was ist Warner Bros Discovery Inc wirklich wert?
Warner Bros Discovery Inc
WBD · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 214 % über unserem Fair Value von 9,03 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 9,13 $ auf 9,03 $ (−1,1 %) seit 20.07.2026. Aktienkurs +10,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9,03 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,71 $ – 31,63 $ · Fair‑Value‑Band 6,52 $ – 9,03 $ · der Kurs von 28,37 $ notiert über dem Fair Value von 9,03 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Warner Bros Discovery Inc (WBD) notiert aktuell bei 28,37 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,03 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 214,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 13,47 $ je Aktie; damit liegen 3 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 28,37 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,93 $, und 19 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Warner Bros Discovery Inc einen Umsatz von 37,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −4,7 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −5,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 28,0 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,52 $ (Bear Case) bis 9,03 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 28,37 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 211 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, WBD ist mit −68 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (13,47 $) gegenüber Dividendendiskontierung (1,93 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Warner Bros. Discovery, Inc. ist weltweit als Medien- und Unterhaltungsunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Streaming, Studios und Global Linear Networks.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Warner Bros. Discovery, Inc. ist weltweit als Medien- und Unterhaltungsunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Streaming, Studios und Global Linear Networks. Das Streaming-Segment bietet Streaming-Dienste wie HBO Max und Discovery+ sowie Premium-Pay-TV-Dienste wie HBO und bestimmte Premium-Sport-Streaming-Produkte für mobile und vernetzte TV-Geräte. Das Segment Studios befasst sich mit der Produktion und Veröffentlichung von Spielfilmen für die Erstaufführung in Kinos, der Produktion und Erstlizenzierung von Fernsehprogrammen an Dritte und seine Netzwerke/Streaming-Dienste. Dieses Segment vertreibt auch Filme und Fernsehprogramme an verschiedene externe und interne Fernseh-, Streaming-Dienste sowie physische und digitale Home-Entertainment-Märkte; Lizenzierung verwandter Konsumgüter und themenbezogener Erlebnisse; und veröffentlicht, entwickelt, lizenziert und vertreibt Inhalte für den interaktiven Bereich auf Plattformen, einschließlich Konsolen-, Handheld-, Mobil- und PC-basierter Spiele sowohl für interne als auch für Spieletitel von Drittanbietern. Das Segment Global Linear Networks bietet allgemeine und Lifestyle-Unterhaltungsnetzwerke, Nachrichtennetzwerke; und beherbergt internationale Mediennetzwerke und globale Sportnetzwerke. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein Portfolio von Inhalten und Produkten für Fernsehen, Film, Streaming, interaktive Spiele, Veröffentlichungen, Themenerlebnisse und Verbraucherprodukte unter den Marken Discovery Channel, HBO Max, CNN, DC Studios, TNT Sports, HBO, Food Network, TLC, TBS, Warner Bros. Motion Picture Group, Warner Bros. Television Group, Warner Bros. Games, Adult Swim, Turner Classic Movies und anderen Marken an. Warner Bros. Discovery, Inc. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Warner Bros Discovery Inc entwickelte sich von 12,2 Mrd. $ (FY2021) auf 37,3 Mrd. $ (FY2025), rund +32,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 727 Mio. $ (−7,8 %/Jahr seit FY2021).
WBD ist 214 % überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Newsom Prefers Paramount (PSKY)-Warner Bros (WBD) Settlement “If It’s a Good Deal”
- Paramount Skydance (PSKY) & Warner Bros (WBD): Paramount Wants to Settle With 12 States. It’s Also Demanding They Post a $1.9 Billion Bo
Vergleichsgruppe
Entertainment · 253 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Entertainment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Netflix, Inc NFLX | 81,72 $ | 49,35 $ | −40 % |
| The Walt Disney Company DIS | 103,50 $ | 80,62 $ | −22 % |
| Live Nation Entertainment, Inc LYV | 182,02 $ | 59,97 $ | −67 % |
| Universal Music Group UMG | 14,73 € | 14,78 € | +0 % |
| TKO Group TKO | 189,42 $ | 47,75 $ | −75 % |
| Formula One Group FWONK | 102,02 $ | 35,21 $ | −65 % |
| Fox Corporation FOXA | 68,42 $ | 206,81 $ | +202 % |
| News Corporation NWS | 46,55 A$ | 20,41 A$ | −56 % |
| Warner Music Group WMG | 24,79 $ | 12,10 $ | −51 % |
| Bolloré SE BOL | 3,85 € | 2,11 € | −45 % |
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Häufige Fragen
Ist Warner Bros Discovery Inc (WBD) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von WBD?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WBD?
Wie hoch ist der Umsatz von Warner Bros Discovery Inc (WBD)?
Wie hoch ist die Nettomarge von WBD?
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