TKO Group (TKO) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $35.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($57.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($24.17 bis $57.01) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $43.93 – $223.19 · Fair‑Value‑Band $24.17 – $57.01 · der Kurs von $199.68 notiert über dem Fair Value von $40.59. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

TKO Group (TKO) notiert aktuell bei $199.68, während unser modellbasierter Fair Value bei $40.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TKO Group einen Umsatz von $5.1B bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $24.17 (Bear Case) bis $57.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $199.68 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, TKO ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($106.65) gegenüber Substanzwert ($12.91). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TKO Group Holdings, Inc. ist als Sport- und Unterhaltungsunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: UFC, WWE und IMG.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TKO Group Holdings, Inc. ist als Sport- und Unterhaltungsunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: UFC, WWE und IMG. Das UFC-Segment vertreibt Programminhalte; Ticketverkauf und Gebühren vor Ort im Zusammenhang mit den globalen Live-Events des Unternehmens; Partnerschaften und Marketing; und Konsumgüterlizenzvereinbarungen für UFC-Markenprodukte. Das WWE-Segment besteht aus Medienrechtsgebühren im Zusammenhang mit der Verbreitung seiner Programminhalte; Ticketverkauf und Gebühren vor Ort im Zusammenhang mit den globalen Live-Events des Unternehmens; Partnerschaften und Marketing; und Konsumgüterlizenzvereinbarungen für WWE-Markenprodukte. Das IMG-Segment ist auf die Verwaltung und den Verkauf von Medienrechten, die Produktion und den Vertrieb von Multi-Channel-Inhalten, Markenpartnerschaften, strategische Beratung, digitale Dienste und Eventmanagement spezialisiert. Dieses Segment umfasst auch das Gastgewerbe und bietet Ticketing, kuratierte Gästeerlebnisse, Live-Event-Produktion und Reisemanagementdienste an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Merchandising von Videospielen, Bekleidung, Ausrüstung, Sammelkarten, Erinnerungsstücken, digitalen Gütern und Spielzeug tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Sponsoring- und Werbegeschäft tätig, das den Verkauf von Werbemitteln vor Ort und im Rundfunk, die Integration von Content-Produkten und digitale Impressionen anbietet. Das Unternehmen wurde 2023 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York. TKO Group Holdings, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der WME Group, Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TKO Group entwickelte sich von $1.1B (FY2021) auf $4.7B (FY2025), rund +44.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $195M (+2.4%/Jahr seit FY2021).

TKO ist 80% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Tikehau Capital (ENXTPA:TKO) Could Be 23% Undervalued As Half Year Earnings Land Yahoo Finance · 10.08.2026
• TKO Group Holdings (TKO) Lifts 2026 Guidance On Strong Results, But Is The Valuation Already Priced In? Yahoo Finance · 08.08.2026

Vergleichsgruppe

Entertainment · 268 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.