Live Nation Entertainment, Inc (LYV) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $42.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($84.84). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($34.21 bis $84.84) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $65.34 – $186.59 · Fair‑Value‑Band $34.21 – $84.84 · der Kurs von $186.06 notiert über dem Fair Value von $59.97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Live Nation Entertainment, Inc (LYV) notiert aktuell bei $186.06, während unser modellbasierter Fair Value bei $59.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Live Nation Entertainment, Inc einen Umsatz von $25.6B bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.3B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $34.21 (Bear Case) bis $84.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $186.06 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, LYV ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($60.16) gegenüber Substanzwert ($5.24). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Live Nation Entertainment, Inc. ist weltweit als Live-Entertainment-Unternehmen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Konzerte, Ticketing sowie Sponsoring und Werbung tätig. Das Segment „Konzerte“ fördert Live-Musikveranstaltungen in eigenen oder betriebenen Veranstaltungsorten sowie in gemieteten Veranstaltungsorten Dritter.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Live Nation Entertainment, Inc. ist weltweit als Live-Entertainment-Unternehmen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Konzerte, Ticketing sowie Sponsoring und Werbung tätig. Das Segment „Konzerte“ fördert Live-Musikveranstaltungen in eigenen oder betriebenen Veranstaltungsorten sowie in gemieteten Veranstaltungsorten Dritter. Dieses Segment betreibt und verwaltet Musikveranstaltungsorte; produziert Musikfestivals; erstellt zugehörige Inhalte; und bietet Künstlern Management- und andere Dienstleistungen an. Das Segment Ticketing verwaltet den Ticketing-Betrieb, einschließlich der Bereitstellung von Ticketing-Software und -Dienstleistungen für Verbraucher mit Marktplatz für Tickets und Veranstaltungsinformationen über mobile Apps, andere Websites und Einzelhandelsgeschäfte sowie seine Websites wie livenation.com und ticketmaster.com; und bietet Ticket-Weiterverkaufsdienste an. Dieses Segment bietet Ticketing-Dienste für Arenen, Stadien, Amphitheater, Musikclubs, Konzertveranstalter, professionelle Sport-Franchises und -Ligen, Hochschulsportteams, Veranstaltungsorte für darstellende Künste, Museen und Theater. Das Segment Sponsoring & Werbung verkauft internationales, nationales und lokales Sponsoring und die Platzierung von Werbung, einschließlich Beschilderungen, Online-Werbung und Werbeprogrammen; Rich-Media-Angebot, einschließlich Werbung im Zusammenhang mit Live-Streaming und musikbezogenen Inhalten; und Anzeigen über ein Vertriebsnetz aus Veranstaltungsorten, Veranstaltungen und Websites. Dieses Segment verwaltet auch die Entwicklung strategischer Sponsoringprogramme und entwickelt, bucht und produziert maßgeschneiderte Veranstaltungen oder Programme für bestimmte Marken. Es besitzt, betreibt oder vermietet Unterhaltungsstätten. Das Unternehmen war früher als Live Nation, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2010 in Live Nation Entertainment, Inc. Live Nation Entertainment, Inc.wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Beverly Hills, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Live Nation Entertainment, Inc entwickelte sich von $6.3B (FY2021) auf $25.2B (FY2025), rund +41.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $496M.

LYV ist 68% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Entertainment · 268 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.