Universal Music Group N.V. (UMG) Fair Value & Analyse
Kommunikationsdienste · NL · Marktkap. 34,7 Mrd. € · ISIN NL0015000IY2
Was ist Universal Music Group N.V. wirklich wert?
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 14,78 € bewertet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne (9,78 € bis 18,93 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
59‑Monats‑Spanne 14,25 € – 27,94 € · Fair‑Value‑Band 9,78 € – 18,93 € · der Kurs von 14,25 € notiert unter dem Fair Value von 14,78 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Analyse
Universal Music Group N.V. (UMG) notiert aktuell bei 14,25 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 14,78 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3,6 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 16,03 € je Aktie; damit liegen 14 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 14,25 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,66 €, und 12 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Universal Music Group N.V. einen Umsatz von 12,5 Mrd. € bei einer Nettomarge von 12,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 33,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,4 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,78 € (Bear Case) bis 18,93 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14,25 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei −51 % Fair-Value-Potenzial, UMG ist mit 4 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2106 € je Aktie einbehalten, das entspricht 1,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (16,03 €) gegenüber Substanzwert (1,66 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 23
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Universal Music Group N.V. ist als Musikunternehmen weltweit tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Tonträgermusik, Musikverlag sowie Merchandising und Sonstiges tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Universal Music Group N.V. ist als Musikunternehmen weltweit tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Tonträgermusik, Musikverlag sowie Merchandising und Sonstiges tätig. Das Segment „Recorded Music“ entdeckt und entwickelt Aufnahmekünstler und lizenziert, vermarktet, bewirbt, vertreibt und verkauft ihre Musik über verschiedene Formate und Plattformen hinweg. und engagiert sich in den Bereichen Live-Events, Sponsoring, Film und Fernsehen. Das Segment Musikverlag entdeckt und entwickelt Songwriter und besitzt und verwaltet das Urheberrecht für Musikkompositionen, die in Aufnahmen, öffentlichen Auftritten und damit verbundenen Verwendungszwecken wie Filmen und Werbung verwendet werden. Das Segment Merchandising & Other produziert und verkauft Künstler- und andere Markenprodukte über verschiedene Vertriebskanäle, darunter Modeeinzelhandel, Konzerttourneen und online, und bietet außerdem Dienstleistungen zur Markenrechteverwaltung an. Die Universal Music Group N.V. wurde 2020 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hilversum, Niederlande.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Universal Music Group N.V. entwickelte sich von 8,5 Mrd. € (FY2021) auf 12,5 Mrd. € (FY2025), rund +10,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,5 Mrd. € (+14,7 %/Jahr seit FY2021).
UMG beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Universal Music Group N.V. Reports Weekly Transactions under its €250 Million Share Buyback Program
- UNIVERSAL MUSIC GROUP AND HOOK PARTNER TO EXPAND LICENSED FAN CREATIVITY ACROSS SOCIAL MEDIA
- Universal Music Group N.V. Announces Start of its Additional Share Buyback Program of €250 Million
- Universal Music Group Record Low; Roblox Slumps | Stock Movers
Vergleichsgruppe
Entertainment · 253 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
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10 weitere Entertainment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Netflix, Inc NFLX | 81,72 $ | 49,35 $ | −40 % |
| The Walt Disney Company DIS | 103,50 $ | 80,62 $ | −22 % |
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| Live Nation Entertainment, Inc LYV | 182,02 $ | 59,97 $ | −67 % |
| TKO Group TKO | 189,42 $ | 47,75 $ | −75 % |
| Formula One Group FWONK | 102,02 $ | 35,21 $ | −65 % |
| Fox Corporation FOXA | 68,42 $ | 206,81 $ | +202 % |
| News Corporation NWS | 46,55 A$ | 20,41 A$ | −56 % |
| Warner Music Group WMG | 24,79 $ | 12,10 $ | −51 % |
| Bolloré SE BOL | 3,85 € | 2,11 € | −45 % |
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Häufige Fragen
Ist Universal Music Group N.V. (UMG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von UMG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von UMG?
Wie hoch ist der Umsatz von Universal Music Group N.V. (UMG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von UMG?
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