Boliden AB (BOL) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · SE · Marktkap. 146B SEK
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −0.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (kr 249.24 bis kr 703.75). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne kr 217.76 – kr 706.64 · Fair‑Value‑Band kr 249.24 – kr 703.75 · der Kurs von kr 527.80 notiert über dem Fair Value von kr 461.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Boliden AB (BOL) notiert aktuell bei kr 527.80, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 461.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Boliden AB einen Umsatz von 100B SEK bei einer Nettomarge von 11.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 14.6B SEK. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 249.24 (Bear Case) bis kr 703.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 527.80 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 91% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, BOL ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (kr 563.00) gegenüber Substanzwert (kr 180.53). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Boliden AB (publ) beschäftigt sich mit der Gewinnung, Produktion und dem Recycling von Basismetallen in Schweden, Finnland, anderen nordischen Regionen, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Europa, Nordamerika und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Business Area Mines und Business Area Smelters tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Boliden AB (publ) beschäftigt sich mit der Gewinnung, Produktion und dem Recycling von Basismetallen in Schweden, Finnland, anderen nordischen Regionen, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Europa, Nordamerika und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Business Area Mines und Business Area Smelters tätig. Es erforscht Kupfer-, Zink-, Nickel-, Blei-, Gold-, Silber-, Kobalt-, Schwefelsäure-, Tellur-, Platin-, Palladium-, Rhodium-, Iridium-, Ruthenium- und Osmiumvorkommen. Das Unternehmen betreibt die Minen Aitik, Boliden Area und Garpenberg in Schweden; die Tara-Mine in Irland; die Kevitsa-Minen in Finnland; die Somincor-Mine in Portugal; Kokkola-Hütten in Finnland; Odda-Zinkhütten in Norwegen; die Rönnskär-Hütte in Schweden; Kupferhütten in Harjavalta in Finnland; und die Bleihütte Bergsöe in Schweden. Sie verkauft ihre Metalle hauptsächlich an Industriekunden. Das Unternehmen wurde 1924 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Boliden AB entwickelte sich von kr 68.6B (FY2021) auf kr 93.5B (FY2025), rund +8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 9.4B (+2.0%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +9.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.1 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
BOL ist 13% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Boliden AB (BLIDF) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Strong EBIT Growth Amid Operational Challenges
- Boliden Q2 2026: Continued favorable metal prices
- Nexa Resources (NEXA) Confirms Boliden Takeover Talks With Votorantim Involved
- Nexa Resources Statement Regarding Boliden's Announcement
Vergleichsgruppe
Other Industrial Metals & Mining · 480 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Other Industrial Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| BHP Group BHPN | 1,425 MXN | 745.46 MXN | -48% |
| Rio Tinto Group RIO | A$179.43 | A$81.76 | -54% |
| Grupo México, S.A. GMEXICOB | 222.38 MXN | 172.99 MXN | -22% |
| Vale S.A VALE | $14.89 | $8.95 | -40% |
| Saudi Arabian Mining Company 1211 | 58.05 SAR | 33.87 SAR | -42% |
| CMOC Group 603993 | ¥19.00 | ¥19.80 | +4% |
| China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 | ¥70.43 | ¥9.55 | -86% |
| Hindustan Zinc Limited HINDZINC | ₹584.60 | ₹501.98 | -14% |
| China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co 600111 | ¥41.02 | ¥10.59 | -74% |
| Western Mining Co 601168 | ¥38.36 | ¥25.99 | -32% |
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Häufige Fragen
Ist Boliden AB (BOL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BOL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BOL?
Wie hoch ist der Umsatz von Boliden AB (BOL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BOL?
Zahlt Boliden AB eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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