Hindustan Zinc Limited (HINDZINC) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. 2,2 Bio. ₹ (≈ 20,3 Mrd. €) · ISIN INE267A01025

Was ist Hindustan Zinc Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Eine recht weite Modellspanne (319,24 ₹ bis 749,84 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 169,07 ₹ – 717,12 ₹ · Fair‑Value‑Band 319,24 ₹ – 749,84 ₹ · der Kurs von 601,00 ₹ notiert über dem Fair Value von 501,98 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

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Analyse

Hindustan Zinc Limited (HINDZINC) notiert aktuell bei 601,00 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 501,98 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 660,58 ₹ je Aktie; damit liegen 8 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 601,00 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 160,67 ₹, und 18 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hindustan Zinc Limited einen Umsatz von 392 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 35,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 76,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 85,4 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 319,24 ₹ (Bear Case) bis 749,84 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 601,00 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −42 % Fair-Value-Potenzial, HINDZINC ist mit −16 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 9,42 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (660,58 ₹) gegenüber Substanzwert (35,88 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hindustan Zinc Limited erforscht, extrahiert und verarbeitet Mineralien in Indien, im restlichen Asien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Zink, Blei, Silber und andere; und Windenergie. Das Unternehmen produziert raffiniertes Zink und Blei, Edelmetalle und Silber; Schwefelsäure; Rohphosphat; und Metalle und verwandte Legierungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hindustan Zinc Limited erforscht, extrahiert und verarbeitet Mineralien in Indien, im restlichen Asien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Zink, Blei, Silber und andere; und Windenergie. Das Unternehmen produziert raffiniertes Zink und Blei, Edelmetalle und Silber; Schwefelsäure; Rohphosphat; und Metalle und verwandte Legierungen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen firmeneigene Wärme-, Wind- und Solarkraftwerke sowie Kesselkraftwerke zur Abwärmerückgewinnung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Di-Ammoniumphosphat/Stickstoff-, Phosphor- und Kaliumdünger an. Das Unternehmen wurde 1966 gegründet und hat seinen Sitz in Udaipur, Indien. Hindustan Zinc Limited ist eine Tochtergesellschaft von Vedanta Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hindustan Zinc Limited entwickelte sich von 288 Mrd. ₹ (FY2022) auf 392 Mrd. ₹ (FY2026), rund +8,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 138 Mrd. ₹ (+9,5 %/Jahr seit FY2022).

HINDZINC ist 20 % überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 469 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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