Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd (603799) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 74,7 Mrd. CNY (≈ 9,6 Mrd. €) · ISIN CNE100001VW3

Was ist Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (31,96 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 21,13 ¥ – 114,15 ¥ · Fair‑Value‑Band 19,17 ¥ – 31,96 ¥ · der Kurs von 38,07 ¥ notiert über dem Fair Value von 25,57 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd (603799) notiert aktuell bei 38,07 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 25,57 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 122,34 ¥ je Aktie; damit liegen 12 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 38,07 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 6,19 ¥, und 5 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd einen Umsatz von 89,0 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 8,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 44,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 26,0 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 19,17 ¥ (Bear Case) bis 31,96 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 38,07 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, 603799 ist mit −33 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,33 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 9,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (122,34 ¥) gegenüber DCF-Modelle (6,19 ¥). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Lithiumbatteriematerialien und Diamantmaterialprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Lithiumbatteriematerialien und Diamantmaterialprodukten. Das Unternehmen bietet positive Elektrodenmaterialien für Lithiumbatterien, ternäre Vorläufer, Silber-Diamant-Lithium-Materialien und Kupferprodukte sowie Kobalt, Kathode und blanke Metalle an. Seine Produkte werden in neuen Energiefahrzeugbatterien, positiven Elektrodenmaterialien für Unterhaltungselektronik und Legierungsmaterialien verwendet. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tongxiang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd entwickelte sich von 35,3 Mrd. CNY (FY2021) auf 81,0 Mrd. CNY (FY2025), rund +23,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6,1 Mrd. CNY (+11,9 %/Jahr seit FY2021).

603799 ist 49 % überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 469 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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