Vedanta Limited (VEDL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. 988 Mrd. ₹ (≈ 9,0 Mrd. €) · ISIN INE205A01025

Was ist Vedanta Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (216,43 ₹ bis 748,00 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 120,26 ₹ – 787,50 ₹ · Fair‑Value‑Band 216,43 ₹ – 748,00 ₹ · der Kurs von 272,10 ₹ notiert unter dem Fair Value von 303,09 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

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Analyse

Vedanta Limited (VEDL) notiert aktuell bei 272,10 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 303,09 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1.918 ₹ je Aktie; damit liegen 23 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 272,10 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 70,06 ₹, und 3 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vedanta Limited einen Umsatz von 767 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 22,7 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 41,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 292 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 216,43 ₹ (Bear Case) bis 748,00 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 272,10 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, VEDL ist mit 11 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.918 ₹) gegenüber Substanzwert (70,06 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vedanta Limited, ein diversifiziertes Unternehmen für natürliche Ressourcen, erkundet, fördert und verarbeitet Mineralien sowie Öl und Gas in Indien, Europa, China, den Vereinigten Staaten, Mexiko und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vedanta Limited, ein diversifiziertes Unternehmen für natürliche Ressourcen, erkundet, fördert und verarbeitet Mineralien sowie Öl und Gas in Indien, Europa, China, den Vereinigten Staaten, Mexiko und international. Das Unternehmen ist in sieben berichtspflichtigen Segmenten tätig: Kupfer, Eisenerz, Energie, Zink Indien, Zink International, Öl und Gas und Sonstiges. Es erforscht, produziert und verkauft Öl und Gas, Zink, Blei, Silber, Kupfer, Aluminium, Stahl, Roheisen, Chromerze und metallurgischen Koks. Das Unternehmen betreibt außerdem ein auf thermischer Kohle basierendes kommerzielles Kraftwerk mit 600 Megawatt (MW) in Jharsuguda in Odisha; ein 1.200-MW-Kraftwerk auf Kohlebasis in Chhattisgarh; Kommerzielle Kraftwerke auf Kohlebasis mit 1.980 MW in Punjab; Windkraftanlagen; ein 1.000-MW-Kohlekraftwerk in Nellore, Andhra Pradesh; und Kraftwerke am Mettur Dam im Bundesstaat Tamil Nadu in Südindien. Darüber hinaus produziert und liefert das Unternehmen Knüppel, TMT-Stäbe, Walzdraht und duktile Gussrohre; mechanisiert Kohleumschlaganlagen und modernisiert den Stückgut-Liegeplatz für den Kohleumschlag im Außenhafen des Hafens von Visakhapatnam an der Ostküste Indiens; bietet Hafen-/Liegeplatzdienste an; und stellt Glassubstrate, Halbleiter, Displayglasplatten, Ferrolegierungen und Schlackenzemente her. Das Unternehmen war früher als Sesa Sterlite Limited bekannt und änderte seinen Namen im März 2015 in Vedanta Limited. Das Unternehmen wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vedanta Limited entwickelte sich von 1,3 Bio. ₹ (FY2022) auf 784 Mrd. ₹ (FY2026), rund −12,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 174 Mrd. ₹ (−1,9 %/Jahr seit FY2022).

VEDL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 469 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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