iVision Tech S.p.A. (IVN) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IT · Marktkap. 13,7 Mio. €
Was ist iVision Tech S.p.A. wirklich wert?
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 883 % über unserem Fair Value von 0,1500 €.
Risiken
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +8,9 % im letzten Monat.
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,2000 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (0,1100 € bis 0,2000 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
37‑Monats‑Spanne 0,7400 € – 2,68 € · Fair‑Value‑Band 0,1100 € – 0,2000 € · der Kurs von 1,48 € notiert über dem Fair Value von 0,1500 €. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
iVision Tech S.p.A. (IVN) notiert aktuell bei 1,48 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1500 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 883,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 0,8500 € je Aktie; damit liegen 2 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,48 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,0600 €, und 12 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 20,4 Mio. €. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 8,6 Mio. €. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,1100 € (Bear Case) bis 0,2000 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,48 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 32 % Fair-Value-Potenzial, IVN ist mit −90 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (0,8500 €) gegenüber Multiplikatoren (0,0600 €). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 14
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
iVision Tech S.p.A. entwirft und produziert Brillengestelle und Sonnenbrillen aus Acetat sowie Kombinationsbrillen in Italien. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mailand, Italien. iVision Tech S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft der Effe Group S.R.L.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von iVision Tech S.p.A. entwickelte sich von 4,5 Mio. € (FY2021) auf 19,3 Mio. € (FY2025), rund +43,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 28,5 Tsd. € (−22,0 %/Jahr seit FY2021).
IVN ist 883 % überbewertet. Mit NIKE, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Footwear & Accessories · 93 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Footwear & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NIKE, Inc NKE | 38,44 $ | 35,63 $ | −7 % |
| Deckers Outdoor Corporation DECK | 87,76 $ | 125,16 $ | +43 % |
| On Holding ONON | 31,03 $ | 17,79 $ | −43 % |
| Zhejiang China Commodities City Group 600415 | 12,61 ¥ | 13,03 ¥ | +3 % |
| Birkenstock Holding BIRK | 33,95 $ | 44,93 $ | +32 % |
| Crocs, Inc CROX | 122,23 $ | 203,65 $ | +67 % |
| Huali Industrial Group 300979 | 34,24 ¥ | 51,36 ¥ | +50 % |
| PUMA SE PUM | 25,63 € | 10,57 € | −59 % |
| Steven Madden, Ltd SHOO | 47,70 $ | 11,69 $ | −75 % |
| Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 0551 | 13,65 HK$ | 31,67 HK$ | +132 % |
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Häufige Fragen
Ist iVision Tech S.p.A. (IVN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von IVN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IVN?
Wie hoch ist der Umsatz von iVision Tech S.p.A. (IVN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von IVN?
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