Crocs, Inc (CROX) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $6.8B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 54% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($145.28). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($145.28 bis $262.03) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $47.21 – $180.57 · Fair‑Value‑Band $145.28 – $262.03 · der Kurs von $132.56 notiert unter dem Fair Value von $203.65. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Crocs, Inc (CROX) notiert aktuell bei $132.56, während unser modellbasierter Fair Value bei $203.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Crocs, Inc einen Umsatz von $4.0B bei einer Nettomarge von -2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.5B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $145.28 (Bear Case) bis $262.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $132.56 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 81% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, CROX ist mit 54% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($302.73) gegenüber Substanzwert ($17.44). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Crocs, Inc. entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet, vertreibt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften lässige Lifestyle-Schuhe und Accessoires für Männer, Frauen und Kinder unter den Marken Crocs und HEYDUDE in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Crocs, Inc. entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet, vertreibt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften lässige Lifestyle-Schuhe und Accessoires für Männer, Frauen und Kinder unter den Marken Crocs und HEYDUDE in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet verschiedene Schuhprodukte an, darunter Clogs, Sandalen, Slipper, Klassiker, Flaum, Plateauschuhe, Stiefel, Sandalen, Slides, Hausschuhe, Turnschuhe, Flip-Flops und Flats, sowie Tragetaschen, Rucksäcke, Gürteltaschen, Socken, Taschenanhänger, Etuis, Zubehör, Produkte mit Comicfiguren sowie Touchland und anderes Zubehör. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Großhändler, Einzelhandelsgeschäfte, E-Commerce-Websites, Marktplätze Dritter, Outlet-Stores und Kioske/Store-in-Store-Standorte. Crocs, Inc. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Broomfield, Colorado.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Crocs, Inc entwickelte sich von $2.3B (FY2021) auf $4.0B (FY2025), rund +15.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$81.2M.

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Crocs (CROX) Is Up 6.7% After Earnings Beat And Larger Buybacks Authorization Has The Bull Case Changed? Yahoo Finance · 09.08.2026
• Crocs (CROX) Stock Could Be 34% Undervalued After Weak Q3 Outlook Yahoo Finance · 09.08.2026

Vergleichsgruppe

Footwear & Accessories · 93 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.