Steven Madden Ltd (SHOO) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 3,1 Mrd. $ · ISIN US5562691080
Was ist Steven Madden Ltd wirklich wert?
Steven Madden Ltd
SHOO · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 101 % über unserem Fair Value von 21,04 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 11,69 $ auf 21,04 $ (+80,0 %) seit 15.07.2026. Aktienkurs −13,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (28,60 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (15,57 $ bis 28,60 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 18,95 $ – 49,07 $ · Fair‑Value‑Band 15,57 $ – 28,60 $ · der Kurs von 42,30 $ notiert über dem Fair Value von 21,04 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Steven Madden Ltd (SHOO) notiert aktuell bei 42,30 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,04 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 101,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 21,15 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 42,30 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 4,13 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Steven Madden Ltd einen Umsatz von 2,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 2,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 374 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 15,57 $ (Bear Case) bis 28,60 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 42,30 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 93 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 43 % Fair-Value-Potenzial, SHOO ist mit −50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1489 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (21,15 $) gegenüber Ökonomischer Gewinn (4,13 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Steven Madden, Ltd. entwirft, beschafft und vermarktet modische Marken- und Handelsmarkenschuhe, Accessoires und Bekleidung in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Großhandel für Schuhe, Großhandel für Accessoires/Bekleidung, Direct-to-Consumer und Lizenzierung tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Steven Madden, Ltd. entwirft, beschafft und vermarktet modische Marken- und Handelsmarkenschuhe, Accessoires und Bekleidung in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Großhandel für Schuhe, Großhandel für Accessoires/Bekleidung, Direct-to-Consumer und Lizenzierung tätig. Das Unternehmen entwirft, beschafft und vermarktet verschiedene Produkte, darunter Abendschuhe, Stiefel, Stiefeletten, modische Turnschuhe, Sandalen und Freizeitschuhe; und Handtaschen, Bekleidung, kleine Lederwaren, Gürtel, weiche Accessoires, modische Schals, Tücher, Geschenkartikel und andere Accessoires. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Verkauf von Schuhen, Handtaschen, Bekleidung und anderen Accessoires. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Lizenzierung der Marken Steve Madden, Kurt Geiger und Betsey Johnson für den Verkauf ausgewählter Bekleidungs-, Accessoire-, Heimkategorien und anderer nicht zum Kerngeschäft gehörender Produkte beteiligt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Steve Madden, Kurt Geiger London, Dolce Vita, Betsey Johnson, Blondo, Carvela, Anthony Thomas Melillo (ATM) und Anne Klein. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte im Großhandel über Kaufhäuser, Großhändler, Off-Price-Einzelhändler, Schuhketten, Online-Einzelhändler, nationale Ketten, Fachhändler, unabhängige Geschäfte und Clubs sowie über den Direct-to-Consumer-Kanal, zu dem unternehmenseigene Einzelhandelsgeschäfte und E-Commerce-Websites gehören. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über E-Mail, soziale Medien, Influencer-Partnerschaften, Printmedien, Erlebnisveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Long Island City, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Steven Madden Ltd entwickelte sich von 1,9 Mrd. $ (FY2021) auf 2,5 Mrd. $ (FY2025), rund +7,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 44,7 Mio. $ (−30,4 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +5,6 % · Rückkäufe/Verwässerung +2,7 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
SHOO ist 101 % überbewertet. Mit NIKE, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Steven Madden (SHOO) Dropped, So Why Is The Stock Back In Focus?
- Steven Madden (SHOO) Stock Looks About Right After Its 72% Run
- Zacks Industry Outlook adidas, Steven, Wolverine, Carter's and Caleres
Vergleichsgruppe
Footwear & Accessories · 93 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Footwear & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NIKE, Inc NKE | 38,44 $ | 35,63 $ | −7 % |
| Deckers Outdoor Corporation DECK | 87,76 $ | 125,16 $ | +43 % |
| On Holding ONON | 31,03 $ | 17,79 $ | −43 % |
| Zhejiang China Commodities City Group 600415 | 12,61 ¥ | 13,03 ¥ | +3 % |
| Birkenstock Holding BIRK | 33,95 $ | 44,93 $ | +32 % |
| Crocs, Inc CROX | 122,23 $ | 203,65 $ | +67 % |
| Huali Industrial Group 300979 | 34,24 ¥ | 51,36 ¥ | +50 % |
| PUMA SE PUM | 25,63 € | 10,57 € | −59 % |
| Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 0551 | 13,65 HK$ | 31,67 HK$ | +132 % |
| Samsonite Group 1910 | 13,20 HK$ | 36,62 HK$ | +177 % |
Steven Madden Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
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