Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited (0551) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$19.7B

YY Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 0551 · HK

KursHK$13.77

Fair ValueHK$4.04

Potenzial-70.7%

Qualität58/100

Beobachte Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Schwaches Wachstum

Dünne Margen · 4.3% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (7/15)

Schmaler Burggraben 28/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$2.74 – HK$5.05 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs +6.7% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$5.05). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Eine recht weite Modellspanne (HK$2.74 bis HK$5.05) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$5.67 – HK$17.82 · Fair‑Value‑Band HK$2.74 – HK$5.05 · der Kurs von HK$13.77 notiert über dem Fair Value von HK$4.04. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited (0551) notiert aktuell bei HK$13.77, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$4.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited einen Umsatz von HK$8.0B bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$341M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.74 (Bear Case) bis HK$5.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$13.77 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, 0551 ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF HK$2.33 HK$3.17 HK$4.33 80

Residualeinkommen HK$2.43 HK$2.63 HK$3.05 76

Umsatz-Margen-DCF HK$2.11 HK$3.09 HK$4.14 74

Alle 25 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF HK$2.27 HK$3.17 HK$4.46 38

Owner Earnings HK$2.98 HK$4.20 HK$5.93 31

5J-Umsatz-Exit HK$2.11 HK$3.07 HK$4.24 39

5J-EBITDA-Exit HK$3.16 HK$4.93 HK$6.91 41

5J-KGV-Exit HK$3.13 HK$4.88 HK$6.62 38

10J-Umsatz-Exit HK$2.09 HK$2.96 HK$4.02 36

10J-EBITDA-Exit HK$2.80 HK$4.21 HK$5.96 37

10J-KGV-Exit HK$2.79 HK$4.18 HK$5.75 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd HK$1.62 HK$3.73 HK$4.78 54

PEG = 1,0 HK$0.6300 HK$0.9000 HK$1.16 46

Ertragskraftwert (EPV) HK$1.81 HK$2.08 HK$2.31 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell HK$1.53 HK$2.56 HK$3.79 70

DDM mehrstufig HK$1.53 HK$2.25 HK$3.05 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple HK$3.92 HK$5.23 HK$6.53 63

KUV-Multiple HK$3.03 HK$4.04 HK$5.05 58

KBV-Multiple HK$3.03 HK$4.04 HK$5.05 55

EV/EBIT HK$3.08 HK$4.04 HK$5.00 53

EV/EBITDA HK$4.16 HK$5.48 HK$6.80 54

EV/Umsatz HK$2.14 HK$2.97 HK$3.80 43

Substanzwert

NCAV (Graham) HK$1.44 HK$1.93 HK$2.88 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF HK$2.33 HK$3.17 HK$4.33 80

Umsatz-Margen-DCF HK$2.11 HK$3.09 HK$4.14 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen HK$2.43 HK$2.63 HK$3.05 76

ROIC-Compounder HK$1.81 HK$2.08 HK$2.31 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV HK$2.94 HK$4.20 HK$5.46 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$4.20) gegenüber Substanzwert (HK$1.93). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$8.0B

Umsatzwachstum (J/J) -2.2%

Nettomarge 4.3%

Eigenkapitalrendite 7.9%

Free Cashflow HK$313M FY2025

KGV 6.6 Stand 02.07.2026

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 2.4%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.1266

Gewinnwachstum (J/J) +68.5%

Nettoverschuldung HK$341M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 58/100

Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51

Profitabilität 47

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 32

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 42

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 70

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 91

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 70

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 39

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 51

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 85

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Sport-, Athleisure-, Freizeit- und Outdoor-Schuhe in der Volksrepublik China, dem übrigen Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen ist als Original-Design-Hersteller/Original-Ausrüstungshersteller für verschiedene internationale Markennamen tätig, darunter adidas, Asics, New Balance, Nike und Salomon. Es vertreibt Sportbekleidung, Outdoor- und Freizeitprodukte; und betreibt eine Sportdienstleistungsplattform, die Veranstaltungen, Veranstaltungsorte, Medien, Rundfunk, Shopping, Aktivitäten, Registrierung, Ticketverkauf und andere sportbezogene Dienstleistungen online und offline für Event-Sponsoring, Werbeaktionen, Sportzentrumsbetrieb und Designdienstleistungen umfasst. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Einzelhändlern und Großhändlern Gewerbeflächen zur Verfügung; und Unternehmensführungsberatung. Darüber hinaus handelt es sich um den Handel mit Schuhen. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwun Tong, Hongkong. Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited ist eine Tochtergesellschaft von Wealthplus Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited entwickelte sich von HK$8.5B (FY2021) auf HK$8.0B (FY2025), rund −1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$381M (+34.9%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 40/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

HK$8.0B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−1.8%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−3.6%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−1.0%

Ø Wachstum/Jahr (26J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+6.7%

Umsatz −1.5%/Jahr

FY21 HK$8.5B

FY22 HK$9.0B

FY23 HK$7.9B

FY24 HK$8.2B

FY25 HK$8.0B

Nettoergebnis +34.9%/Jahr

FY21 HK$115M

FY22 HK$296M

FY23 HK$275M

FY24 HK$392M

FY25 HK$381M

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) −1.5 % p.a.

Umsatz je Aktie +0.1 pp

davon Umsatz gesamt −0.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.5 pp

EBIT-Marge −4.5 pp

Steuersatz −1.3 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) +4.2 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

0551 ist 71% überbewertet. Mit NIKE, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited · Fair Value
HK$4.04 −71%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0551

Vergleichsgruppe

Footwear & Accessories · 93 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 58 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −71% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 8% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 3% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 4% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 2% · Unter dem Median

Umsatzwachstum -2% · Unter dem Median

Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 0.07× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 6.6× · Günstiger als 75% der Peers

KBV 0.54× · Günstiger als 75% der Peers

KUV (TTM) 0.31× · Günstiger als der Median

P/FCF 8.0× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 3.9× · Günstiger als 75% der Peers

PEG 1.81× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 11

ZUKUNFT 0 · Sektor 0

VERGANGENHEIT 32 · Sektor 23

GESUNDHEIT 97 · Sektor 97

DIVIDENDE 0 · Sektor 40

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
NIKE, Inc NKE	$40.51	$35.63	-12%
adidas AG 1ADS	€158.15	€65.71	-58%
Deckers Outdoor Corporation DECK	$93.84	$125.16	+33%
On Holding ONON	$30.91	$17.53	-43%
Zhejiang China Commodities City Group 600415	¥11.81	¥13.03	+10%
Birkenstock Holding BIRK	$36.74	$44.59	+21%
Crocs, Inc CROX	$130.61	$203.65	+56%
Huali Industrial Group 300979	¥36.73	¥51.36	+40%
PUMA SE PUM	€26.69	€10.57	-60%
Samsonite Group 1910	HK$13.57	HK$4.67	-66%

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Häufige Fragen

Ist Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited (0551) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$4.04 gegenüber einem Kurs von HK$13.77, rund −71% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 0551?

Unser modellbasierter Fair Value für Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited liegt bei HK$4.04 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$13.77.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0551?

Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited (0551)?

Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$8.0B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0551?

Die Nettomarge von Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited liegt bei rund 4.3%, das Unternehmen behält damit etwa 4.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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