Yue Yuen Ind (0551) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. 19,7 Mrd. HK$ (≈ 2,2 Mrd. €) · ISIN BMG988031446

Was ist Yue Yuen Ind wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (21,51 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (21,51 HK$ bis 39,58 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,67 HK$ – 17,82 HK$ · Fair‑Value‑Band 21,51 HK$ – 39,58 HK$ · der Kurs von 13,57 HK$ notiert unter dem Fair Value von 31,67 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Yue Yuen Ind (0551) notiert aktuell bei 13,57 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 31,67 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 4,20 HK$ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 13,57 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 4,04 HK$, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yue Yuen Ind einen Umsatz von 8,0 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 4,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 341 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 21,51 HK$ (Bear Case) bis 39,58 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13,57 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 32 % Fair-Value-Potenzial, 0551 ist mit 133 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0860 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (4,20 HK$) gegenüber Substanzwert (1,93 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Sport-, Athleisure-, Freizeit- und Outdoor-Schuhe in der Volksrepublik China, dem übrigen Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Sport-, Athleisure-, Freizeit- und Outdoor-Schuhe in der Volksrepublik China, dem übrigen Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen ist als Original-Design-Hersteller/Original-Ausrüstungshersteller für verschiedene internationale Markennamen tätig, darunter adidas, Asics, New Balance, Nike und Salomon. Es vertreibt Sportbekleidung, Outdoor- und Freizeitprodukte; und betreibt eine Sportdienstleistungsplattform, die Veranstaltungen, Veranstaltungsorte, Medien, Rundfunk, Shopping, Aktivitäten, Registrierung, Ticketverkauf und andere sportbezogene Dienstleistungen online und offline für Event-Sponsoring, Werbeaktionen, Sportzentrumsbetrieb und Designdienstleistungen umfasst. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Einzelhändlern und Großhändlern Gewerbeflächen zur Verfügung; und Unternehmensführungsberatung. Darüber hinaus handelt es sich um den Handel mit Schuhen. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwun Tong, Hongkong. Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited ist eine Tochtergesellschaft von Wealthplus Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yue Yuen Ind entwickelte sich von 8,5 Mrd. $ (FY2021) auf 8,0 Mrd. $ (FY2025), rund −1,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 381 Mio. $ (+34,9 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Footwear & Accessories · 93 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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