Deckers Outdoor Corporation (DECK) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 14,8 Mrd. $ · ISIN US2435371073
Was ist Deckers Outdoor Corporation wirklich wert?
Deckers Outdoor Corporation
DECK · US
Starkes Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 32 % unter unserem Fair Value von 125,16 $.
Stärken
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −15,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die seltenere Kombination: hohe Qualität (84/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (96,63 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Eine recht weite Modellspanne (96,63 $ bis 224,75 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 37,80 $ – 223,11 $ · Fair‑Value‑Band 96,63 $ – 224,75 $ · der Kurs von 84,50 $ notiert unter dem Fair Value von 125,16 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
Deckers Outdoor Corporation (DECK) notiert aktuell bei 84,50 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 125,16 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 84/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 182,19 $ je Aktie; damit liegen 20 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 84,50 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 71,99 $, und 6 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Deckers Outdoor Corporation einen Umsatz von 5,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 18,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 40,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,5 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 96,63 $ (Bear Case) bis 224,75 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 84,50 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 32 % Fair-Value-Potenzial, DECK ist mit 48 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,95 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (182,19 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,0700 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 83 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 21
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Deckers Outdoor Corporation entwirft, vermarktet und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Schuhe, Bekleidung und Accessoires für den Freizeit-Lifestyle und Hochleistungsaktivitäten in den Vereinigten Staaten und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Deckers Outdoor Corporation entwirft, vermarktet und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Schuhe, Bekleidung und Accessoires für den Freizeit-Lifestyle und Hochleistungsaktivitäten in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Schuhe, Bekleidung und Accessoires unter der Marke UGG an; Schuhe wie Lauf-, Trail-, Wander-, Fitness- und Lifestyle-Schuhe sowie Bekleidung und Accessoires unter der Marke HOKA; und Sandalen, Schuhe und Stiefel unter dem Markennamen Teva. Unter dem Markennamen Koolaburra bietet das Unternehmen außerdem eine Modelinie für Freizeitschuhe an. und Schuhprodukte unter dem Markennamen AHNU. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über inländische und internationale Einzelhändler, internationale Vertriebshändler und über sein Direct-to-Consumer-Geschäft, zu dem E-Commerce-Websites und Einzelhandelsgeschäfte gehören, direkt an seine Verbraucher. Deckers Outdoor Corporation wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Goleta, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Deckers Outdoor Corporation entwickelte sich von 3,2 Mrd. $ (FY2022) auf 5,5 Mrd. $ (FY2026), rund +14,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1,0 Mrd. $ (+22,7 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +10,8 % · Rückkäufe/Verwässerung +3,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
DECK beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Deckers Outdoor (DECK) Stock Still Looks Below Fair Value As Earnings Stay Cheap
- Deckers Outdoor (DECK) Dropped, So What Is Driving Attention Now?
- Deckers (DECK) Gains As Market Dips: What You Should Know
Vergleichsgruppe
Footwear & Accessories · 93 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Footwear & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NIKE, Inc NKE | 38,44 $ | 35,63 $ | −7 % |
| On Holding ONON | 31,03 $ | 17,79 $ | −43 % |
| Zhejiang China Commodities City Group 600415 | 12,61 ¥ | 13,03 ¥ | +3 % |
| Birkenstock Holding BIRK | 33,95 $ | 44,93 $ | +32 % |
| Crocs, Inc CROX | 122,23 $ | 203,65 $ | +67 % |
| Huali Industrial Group 300979 | 34,24 ¥ | 51,36 ¥ | +50 % |
| PUMA SE PUM | 25,63 € | 10,57 € | −59 % |
| Steven Madden, Ltd SHOO | 47,70 $ | 11,69 $ | −75 % |
| Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 0551 | 13,65 HK$ | 31,67 HK$ | +132 % |
| Samsonite Group 1910 | 13,20 HK$ | 36,62 HK$ | +177 % |
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Häufige Fragen
Ist Deckers Outdoor Corporation (DECK) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DECK?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DECK?
Wie hoch ist der Umsatz von Deckers Outdoor Corporation (DECK)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DECK?
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