Birkenstock Holding plc (BIRK) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 8,2 Mrd. $ · ISIN JE00BS44BN30
Was ist Birkenstock Holding plc wirklich wert?
Birkenstock Holding plc
BIRK · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 24 % unter unserem Fair Value von 44,59 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −10,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
- Eine recht weite Modellspanne (24,46 $ bis 57,07 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
35‑Monats‑Spanne 31,19 $ – 63,57 $ · Fair‑Value‑Band 24,46 $ – 57,07 $ · der Kurs von 33,95 $ notiert unter dem Fair Value von 44,59 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Birkenstock Holding plc (BIRK) notiert aktuell bei 33,95 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 44,59 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 54,10 $ je Aktie; damit liegen 14 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 33,95 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 9,92 $, und 10 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Birkenstock Holding plc einen Umsatz von 2,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 16,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 980 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 24,46 $ (Bear Case) bis 57,07 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 33,95 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 43 % Fair-Value-Potenzial, BIRK ist mit 31 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 11 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,02 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (54,10 $) gegenüber Substanzwert (9,92 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 18
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Birkenstock Holding plc beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Schuhprodukten in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Es bietet Produkte auf Fußbettbasis an, darunter Sandalen und geschlossene Schuhe; sowie Hautpflegeprodukte und -zubehör.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Birkenstock Holding plc beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Schuhprodukten in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Es bietet Produkte auf Fußbettbasis an, darunter Sandalen und geschlossene Schuhe; sowie Hautpflegeprodukte und -zubehör. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über E-Commerce-Websites und ein Netzwerk eigener Einzelhandelsgeschäfte sowie über Business-to-Business-Kanäle. Das Unternehmen war früher als Birkenstock Group Limited bekannt. Birkenstock Holding plc wurde 1774 gegründet und hat seinen Sitz in London, Großbritannien. Birkenstock Holding plc ist eine Tochtergesellschaft der BK LC Lux MidCo S.à r.l.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Birkenstock Holding plc entwickelte sich von 962 Mio. € (FY2021) auf 2,1 Mrd. € (FY2025), rund +21,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 348 Mio. € (+31,5 %/Jahr seit FY2021).
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Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Birkenstock Shares Rebound as Investors Reassess Valuation
- Strong Sales Power Birkenstock Holding plc’s (BIRK) Q2 Rally
- Birkenstock (BIRK) Q3 2026 Earnings Call Transcript
- Fancy Footwork: How to Play Birkenstock Stock After a Revenue Beat
Vergleichsgruppe
Footwear & Accessories · 93 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Footwear & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NIKE, Inc NKE | 38,44 $ | 35,63 $ | −7 % |
| Deckers Outdoor Corporation DECK | 87,76 $ | 125,16 $ | +43 % |
| On Holding ONON | 31,03 $ | 17,79 $ | −43 % |
| Zhejiang China Commodities City Group 600415 | 12,61 ¥ | 13,03 ¥ | +3 % |
| Crocs, Inc CROX | 122,23 $ | 203,65 $ | +67 % |
| Huali Industrial Group 300979 | 34,24 ¥ | 51,36 ¥ | +50 % |
| PUMA SE PUM | 25,63 € | 10,57 € | −59 % |
| Steven Madden, Ltd SHOO | 47,70 $ | 11,69 $ | −75 % |
| Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 0551 | 13,65 HK$ | 31,67 HK$ | +132 % |
| Samsonite Group 1910 | 13,20 HK$ | 36,62 HK$ | +177 % |
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Häufige Fragen
Ist Birkenstock Holding plc (BIRK) über- oder unterbewertet?
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Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BIRK?
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