Nike Inc (NKE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 63,4 Mrd. $ · ISIN US6541061031

Was ist Nike Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (23,75 $ bis 44,54 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 38,12 $ – 163,63 $ · Fair‑Value‑Band 23,75 $ – 44,54 $ · der Kurs von 38,77 $ notiert über dem Fair Value von 35,63 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Nike Inc (NKE) notiert aktuell bei 38,77 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 35,63 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8,8 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 40,93 $ je Aktie; damit liegen 8 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 38,77 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,72 $, und 17 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nike Inc einen Umsatz von 46,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 4,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,5 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 23,75 $ (Bear Case) bis 44,54 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 38,77 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 43 % Fair-Value-Potenzial, NKE ist mit −8 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 3 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1236 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (40,93 $) gegenüber Substanzwert (6,72 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NIKE, Inc. entwirft, entwickelt, vermarktet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Sport- und Freizeitschuhe, Bekleidung, Ausrüstung, Accessoires und Dienstleistungen für Männer, Frauen und Kinder in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Großchina, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NIKE, Inc. entwirft, entwickelt, vermarktet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Sport- und Freizeitschuhe, Bekleidung, Ausrüstung, Accessoires und Dienstleistungen für Männer, Frauen und Kinder in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Großchina, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken NIKE, Jordan, Jumpman, Converse, Chuck Taylor, All Star, One Star, Star Chevron und Jack Purcell an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen anderen Herstellern eine Reihe von Leistungsgeräten und Zubehör an, darunter Taschen, Socken, Sportbälle, Brillen, Uhren, digitale Geräte, Schläger, Handschuhe, Schutzausrüstung und andere Ausrüstung für sportliche Aktivitäten sowie verschiedene Kunststoffprodukte. vertreibt und lizenziert Freizeitschuhe, Bekleidung und Accessoires; und vermarktet Bekleidung mit lizenzierten College- und Profiteam- und Ligalogos. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verbraucherdienstleistungen und -erlebnisse an, darunter sportorientierte Veranstaltungen und Aktivierungen; Fitness- und Aktivitäts-Apps; Sport-, Fitness- und Wellnessinhalte; und digitale Dienste und Funktionen in Einzelhandelsgeschäften. Es verkauft seine Produkte an Schuhgeschäfte; Sportartikelgeschäfte; Sportfachgeschäfte; Kaufhäuser; Skate-, Tennis- und Golfgeschäfte; und andere Großhandelskonten über NIKE-eigene Einzelhandelsgeschäfte, unabhängige Vertriebshändler, Lizenznehmer, Vertriebsmitarbeiter und digitale Plattformen. Das Unternehmen war früher als Blue Ribbon Sports, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 1971 in NIKE, Inc.. NIKE, Inc. wurde 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Beaverton, Oregon.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nike Inc entwickelte sich von 46,7 Mrd. $ (FY2022) auf 46,4 Mrd. $ (FY2026), rund −0,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 3,1 Mrd. $ (−15,3 %/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Footwear & Accessories · 93 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 88/100

Werte & ESG

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