Urban Edge Properties (UE) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. 3,1 Mrd. $ · ISIN US91704F1049

Was ist Urban Edge Properties wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (14,75 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11,29 $ – 23,71 $ · Fair‑Value‑Band 8,26 $ – 14,75 $ · der Kurs von 21,16 $ notiert über dem Fair Value von 8,72 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Urban Edge Properties (UE) notiert aktuell bei 21,16 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,72 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 142,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 12,62 $ je Aktie; damit liegt 1 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 21,16 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 3,45 $, und 15 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Urban Edge Properties einen Umsatz von 478 Mio. $ bei einer Nettomarge von 22,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,6 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,26 $ (Bear Case) bis 14,75 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21,16 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −51 % Fair-Value-Potenzial, UE ist mit −59 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0476 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (12,62 $) gegenüber Wachstums-DCF (3,45 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Urban Edge Properties ist ein an der NYSE notierter Immobilieninvestmentfonds, der sich auf den Besitz, die Verwaltung, den Erwerb, die Entwicklung und die Sanierung von Einzelhandelsimmobilien konzentriert. Insbesondere in städtischen Gemeinden, vor allem im Korridor von Washington, D.C. nach Boston.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Urban Edge Properties ist ein an der NYSE notierter Immobilieninvestmentfonds, der sich auf den Besitz, die Verwaltung, den Erwerb, die Entwicklung und die Sanierung von Einzelhandelsimmobilien konzentriert. Insbesondere in städtischen Gemeinden, vor allem im Korridor von Washington, D.C. nach Boston. Urban Edge besitzt 74 Immobilien mit einer Bruttomietfläche von insgesamt 17,3 Millionen Quadratfuß. Urban Edge Properties wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in New York, USA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Urban Edge Properties entwickelte sich von 425 Mio. $ (FY2021) auf 472 Mio. $ (FY2025), rund +2,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 93,5 Mio. $ (−2,3 %/Jahr seit FY2021).

UE ist 143 % überbewertet. Mit Simon Property Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

REIT - Retail · 94 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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