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Scentre Group (SCG) Fair Value & Analyse

Immobilien · AU · Marktkap. 20,5 Mrd. A$ (≈ 12,7 Mrd. €) · ISIN AU000000SCG8

Was ist Scentre Group wirklich wert?

SG Scentre Group SCG · AU
Kurs3,56 A$
Fair Value3,34 A$
Potenzial−6,2 %
Qualität67/100

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 3,34 A$ bewertet.

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Stärken

✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +4,4 %/J)
✓Hochprofitabel · 66,2 % Nettomarge
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (11/15)
✓Breiter Burggraben 67/100

Risiken

!Schwach bei Bewertung: 25 von 100
!Schwach bei Zukunft: 4 von 100

Zum Einordnen

·5,09 % Dividendenrendite
Evidenz: Hoch Spanne 2,51 A$ – 4,64 A$

Fair Value Stand: 05.09.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −9,4 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
  • Eine recht weite Modellspanne (2,51 A$ bis 4,64 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

4,13 A$ 1,91 A$ Fair Value 3,34 A$ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,91 A$ – 4,13 A$ · Fair‑Value‑Band 2,51 A$ – 4,64 A$ · der Kurs von 3,56 A$ notiert über dem Fair Value von 3,34 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Scentre Group (SCG) notiert aktuell bei 3,56 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,34 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6,6 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 3,70 A$ je Aktie; damit liegen 3 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,56 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 1,01 A$, und 11 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Scentre Group einen Umsatz von 2,7 Mrd. A$ bei einer Nettomarge von 66,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 14,6 Mrd. A$. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,51 A$ (Bear Case) bis 4,64 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,56 A$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −51 % Fair-Value-Potenzial, SCG ist mit −6 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1079 A$ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF — 1,10 A$ 2,89 A$ 77
Residualeinkommen 3,13 A$ 3,45 A$ 4,98 A$ 76
Wachstums-DCF — 1,01 A$ 2,51 A$ 75
Alle 14 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF — 1,10 A$ 2,89 A$ 77
5J-Umsatz-Exit 0,0600 A$ 1,49 A$ 3,30 A$ 64
5J-EBITDA-Exit 1,08 A$ 3,38 A$ 6,06 A$ 71
10J-Umsatz-Exit — 1,20 A$ 2,91 A$ 64
10J-EBITDA-Exit 0,6400 A$ 2,51 A$ 5,01 A$ 63
Multiplikatoren
KUV-Multiple 2,51 A$ 3,34 A$ 4,18 A$ 58
KBV-Multiple 4,34 A$ 5,79 A$ 7,24 A$ 55
EV/EBIT 3,48 A$ 5,39 A$ 7,31 A$ 65
EV/EBITDA 2,21 A$ 3,70 A$ 5,19 A$ 65
EV/Umsatz 0,2600 A$ 1,34 A$ 2,42 A$ 48
Substanzwert
NCAV (Graham) 1,81 A$ 2,42 A$ 3,62 A$ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF — 1,01 A$ 2,51 A$ 75
Umsatz-Margen-DCF 0,0600 A$ 1,49 A$ 3,11 A$ 65
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 3,13 A$ 3,45 A$ 4,98 A$ 76

Größte Divergenz: Multiplikatoren (3,70 A$) gegenüber Wachstums-DCF (1,01 A$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 10,5
KUV 6,94 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 0,3400 A$ Kurs ÷ EPS = KGV 10,5
Dividendenrendite 5,1 % Ausschüttung 53,3 %
Nettomarge 66,2 % FY2025
Eigenkapitalrendite 9,6 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,5 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 66,9 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 2,7 Mrd. A$ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +0,8 % 3J ⌀ +3,0 %
Gewinnwachstum (J/J) +53,8 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 1,0 Mrd. A$ FY2025
Nettoverschuldung 14,6 Mrd. A$ FY2025 · ≈ 14,5 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 67/100

Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48

Profitabilität 39
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 62
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 76
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 40
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 99
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 81
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 38
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 27
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 80
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Die Scentre Group besitzt 42 Westfield-Destinationen in Australien und Neuseeland mit etwa 12.000 Filialen. Unser Ziel ist es, außergewöhnliche Orte und Erlebnisse zu schaffen, die unsere Gemeinschaften verbinden, bereichern und von wesentlicher Bedeutung sind. Unser Ziel ist es, Orte zu schaffen, an denen mehr Menschen häufiger und länger anreisen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Scentre Group besitzt 42 Westfield-Destinationen in Australien und Neuseeland mit etwa 12.000 Filialen. Unser Ziel ist es, außergewöhnliche Orte und Erlebnisse zu schaffen, die unsere Gemeinschaften verbinden, bereichern und von wesentlicher Bedeutung sind. Unser Ziel ist es, Orte zu schaffen, an denen mehr Menschen häufiger und länger anreisen. Die Scentre Group wurde am 30. Juni 2014 in Australien gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Scentre Group entwickelte sich von 2,3 Mrd. A$ (FY2021) auf 2,7 Mrd. A$ (FY2025), rund +4,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,8 Mrd. A$ (+19,0 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 72/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
2,7 Mrd. A$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+1,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (14J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13,1 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, EBIT-Basis) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+8,8 % (3,7 + 5,1)
Umsatz +4,2 %/Jahr
FY21 2,3 Mrd. A$
FY22 2,5 Mrd. A$
FY23 2,5 Mrd. A$
FY24 2,6 Mrd. A$
FY25 2,7 Mrd. A$
Nettoergebnis +19,0 %/Jahr
FY21 888 Mio. A$
FY22 301 Mio. A$
FY23 175 Mio. A$
FY24 1,0 Mrd. A$
FY25 1,8 Mrd. A$
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) −9,9 % p.a.
Umsatz je Aktie −0,3 %

davon Umsatz gesamt +0,4 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,7 %

EBIT-Marge +1,0 %
Steuersatz +0,0 %
Rest (Zins, Sondereffekte) −10,4 %

Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

SCG beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Scentre Group · Fair Value
3,34 A$ −7%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Scentre Group Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SCG

Vergleichsgruppe

REIT - Retail · 94 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 68 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −6 % · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 10 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 3 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 66 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 67 % · Über dem Median
Umsatzwachstum 1 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 5,1 % · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0,65× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 10,5× · Günstiger als der Median
KBV 0,78× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 5,51× · Günstiger als der Median
P/FCF 14,7× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 10,0× · Günstiger als 75 % der Peers
PEG 8,80× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT25 · Sektor 15
ZUKUNFT4 · Sektor 22
VERGANGENHEIT39 · Sektor 30
GESUNDHEIT67 · Sektor 67
DIVIDENDE100 · Sektor 100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere REIT - Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Simon Property Group SPG 212,32 $ 84,26 $ −60 %
Realty Income Corporation O 61,98 $ 30,45 $ −51 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE URW 103,40 € 98,09 € −5 %
Kimco Realty Corporation KIM 23,71 $ 12,49 $ −47 %
CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) C38U 2,38 SGD 0,9100 SGD −62 %
Regency Centers Corporation REG 75,92 $ 33,37 $ −56 %
Link Real Estate Investment Trust (Link REIT) 0823 39,76 HK$ 41,98 HK$ +6 %
Federal Realty Investment Trust FRT 116,75 $ 41,47 $ −64 %
Brixmor Property Group BRX 29,50 $ 12,34 $ −58 %
Agree Realty Corporation ADC 73,20 $ 38,85 $ −47 %

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Häufige Fragen

Ist Scentre Group (SCG) über- oder unterbewertet?
Stand 05.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,34 A$ gegenüber einem Kurs von 3,56 A$, rund −6 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von SCG?
Unser modellbasierter Fair Value für Scentre Group liegt bei 3,34 A$ (Stand 05.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,56 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SCG?
Scentre Group hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Scentre Group (SCG)?
Scentre Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,7 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von SCG?
Die Nettomarge von Scentre Group liegt bei rund 66,2 %, das Unternehmen behält damit etwa 66,2 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Scentre Group eine Dividende?
Scentre Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,09 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.09.2026).
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