Federal Realty Investment Trust (FRT) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 10,5 Mrd. $ · ISIN US3137451015
Was ist Federal Realty Investment Trust wirklich wert?
Federal Realty Investment Trust
FRT · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 182 % über unserem Fair Value von 41,47 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (68,38 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 75,42 $ – 127,13 $ · Fair‑Value‑Band 40,90 $ – 68,38 $ · der Kurs von 117,16 $ notiert über dem Fair Value von 41,47 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Federal Realty Investment Trust (FRT) notiert aktuell bei 117,16 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 41,47 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 182,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 75,21 $ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 117,16 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 11,15 $, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Federal Realty Investment Trust einen Umsatz von 1,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 38,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,9 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 40,90 $ (Bear Case) bis 68,38 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 117,16 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, FRT ist mit −65 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,8697 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (75,21 $) gegenüber Wachstums-DCF (11,15 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Federal Realty Investment Trust ist ein anerkannter Marktführer im Besitz, Betrieb und der Sanierung hochwertiger Einzelhandelsimmobilien, die sich hauptsächlich in wichtigen Küstenmärkten und ausgewählten unterversorgten Regionen mit starken wirtschaftlichen und demografischen Fundamentaldaten befinden.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Federal Realty Investment Trust ist ein anerkannter Marktführer im Besitz, Betrieb und der Sanierung hochwertiger Einzelhandelsimmobilien, die sich hauptsächlich in wichtigen Küstenmärkten und ausgewählten unterversorgten Regionen mit starken wirtschaftlichen und demografischen Fundamentaldaten befinden. Federal Realty wurde 1962 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, durch Investitionen in Gemeinden, in denen die Einzelhandelsnachfrage das Angebot übersteigt, langfristiges, nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Dazu gehört ein Portfolio von Open-Air-Einkaufszentren und gemischt genutzten Zielen wie Santana Row, Pike & Rose und Assembly Row, die zusammen die Fähigkeit des Unternehmens widerspiegeln, unverwechselbare, leistungsstarke Umgebungen zu schaffen, die als lebendige Ziele für ihre Gemeinden dienen. Zum 31. Dezember 2025 umfassten die 104 Immobilien von Federal Realty etwa 3.700 Mieter auf 28,8 Millionen Quadratmetern Gewerbefläche und etwa 2.700 Wohneinheiten. Federal Realty hat seine vierteljährlichen Dividenden an seine Aktionäre 58 Jahre in Folge erhöht, der längste Rekord in der REIT-Branche. Das Unternehmen ist Mitglied des S&P 500-Index und seine Aktien werden an der NYSE unter dem Symbol FRT gehandelt. Der Federal Realty Investment Trust wurde 1962 gegründet und hat seinen Sitz in North Bethesda, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Federal Realty Investment Trust entwickelte sich von 951 Mio. $ (FY2021) auf 1,3 Mrd. $ (FY2025), rund +7,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 411 Mio. $ (+12,0 %/Jahr seit FY2021).
FRT ist 182 % überbewertet. Mit Simon Property Group vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Do Wall Street Analysts Like Federal Realty Stock?
- Federal Realty (FRT) Stock Could Be 20% Undervalued Following Raised Guidance
Vergleichsgruppe
REIT - Retail · 94 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Simon Property Group SPG | 212,32 $ | 84,26 $ | −60 % |
| Realty Income Corporation O | 61,98 $ | 30,45 $ | −51 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE URW | 103,40 € | 98,09 € | −5 % |
| Kimco Realty Corporation KIM | 23,71 $ | 12,49 $ | −47 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) C38U | 2,38 SGD | 0,9100 SGD | −62 % |
| Scentre Group SCG | 3,56 A$ | 3,34 A$ | −6 % |
| Regency Centers Corporation REG | 75,92 $ | 33,37 $ | −56 % |
| Link Real Estate Investment Trust (Link REIT) 0823 | 39,76 HK$ | 41,98 HK$ | +6 % |
| Brixmor Property Group BRX | 29,50 $ | 12,34 $ | −58 % |
| Agree Realty Corporation ADC | 73,20 $ | 38,85 $ | −47 % |
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Häufige Fragen
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Was ist der Fair Value von FRT?
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