Kimco Realty Corporation (KIM) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 16,4 Mrd. $ · ISIN US49446R1095
Was ist Kimco Realty Corporation wirklich wert?
Kimco Realty Corporation
KIM · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 91 % über unserem Fair Value von 12,49 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 02.09.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (18,19 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 14,37 $ – 26,38 $ · Fair‑Value‑Band 11,04 $ – 18,19 $ · der Kurs von 23,92 $ notiert über dem Fair Value von 12,49 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Analyse
Kimco Realty Corporation (KIM) notiert aktuell bei 23,92 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,49 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 16,54 $ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 23,92 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 5,42 $, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kimco Realty Corporation einen Umsatz von 2,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 28,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 8,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 11,04 $ (Bear Case) bis 18,19 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 23,92 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −51 % Fair-Value-Potenzial, KIM ist mit −48 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (16,54 $) gegenüber Wachstums-DCF (5,42 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Kimco Realty Corporation ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und führender Eigentümer und Betreiber hochwertiger Open-Air-Einkaufszentren mit Lebensmittelgeschäften und gemischt genutzter Immobilien in den Vereinigten Staaten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kimco Realty Corporation ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und führender Eigentümer und Betreiber hochwertiger Open-Air-Einkaufszentren mit Lebensmittelgeschäften und gemischt genutzter Immobilien in den Vereinigten Staaten. Das Portfolio des Unternehmens ist strategisch auf die Vororte am ersten Ring der wichtigsten Metropolmärkte konzentriert, darunter Küstenmärkte mit hohen Eintrittsbarrieren und Städte im Sonnengürtel. Der Mietermix konzentriert sich auf wesentliche, bedarfsgerechte Waren und Dienstleistungen, die zu mehreren Einkaufstouren pro Woche führen. Das seit 1991 an der NYSE notierte und im S&P 500 Index gelistete Unternehmen ist seit mehr als 65 Jahren auf den Besitz, die Verwaltung, den Erwerb und die wertsteigernde Sanierung von Einkaufszentren spezialisiert. Mit einem nachgewiesenen Engagement für unternehmerische Verantwortung ist Kimco Realty ein anerkannter Branchenführer in diesem Bereich. Zum 31. März 2026 besaß das Unternehmen Anteile an 565 US-Einkaufszentren und gemischt genutzten Vermögenswerten mit einer Bruttomietfläche von 100 Millionen Quadratfuß. Die Kimco Realty Corporation wurde 1958 in Maryland gegründet und hat ihren Sitz in Jericho, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kimco Realty Corporation entwickelte sich von 1,4 Mrd. $ (FY2021) auf 2,1 Mrd. $ (FY2025), rund +11,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 584 Mio. $ (−8,8 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6,7 % · Rückkäufe/Verwässerung −5,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
KIM ist 91 % überbewertet. Mit Simon Property Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
REIT - Retail · 94 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Simon Property Group SPG | 212,32 $ | 84,26 $ | −60 % |
| Realty Income Corporation O | 61,98 $ | 30,45 $ | −51 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE URW | 103,40 € | 98,09 € | −5 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) C38U | 2,38 SGD | 0,9100 SGD | −62 % |
| Scentre Group SCG | 3,56 A$ | 3,34 A$ | −6 % |
| Regency Centers Corporation REG | 75,92 $ | 33,37 $ | −56 % |
| Link Real Estate Investment Trust (Link REIT) 0823 | 39,76 HK$ | 41,98 HK$ | +6 % |
| Federal Realty Investment Trust FRT | 116,75 $ | 41,47 $ | −64 % |
| Brixmor Property Group BRX | 29,50 $ | 12,34 $ | −58 % |
| Agree Realty Corporation ADC | 73,20 $ | 38,85 $ | −47 % |
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Häufige Fragen
Ist Kimco Realty Corporation (KIM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KIM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KIM?
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