Brixmor Property (BRX) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 9,5 Mrd. $ · ISIN US11120U1051
Was ist Brixmor Property wirklich wert?
Brixmor Property
BRX · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 137 % über unserem Fair Value von 12,34 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −6,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (23,52 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (9,15 $ bis 23,52 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 15,27 $ – 32,69 $ · Fair‑Value‑Band 9,15 $ – 23,52 $ · der Kurs von 29,27 $ notiert über dem Fair Value von 12,34 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Brixmor Property (BRX) notiert aktuell bei 29,27 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,34 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 137,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 20,97 $ je Aktie; damit liegt 1 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 29,27 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,57 $, und 15 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brixmor Property einen Umsatz von 1,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 32,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,5 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,15 $ (Bear Case) bis 23,52 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 29,27 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, BRX ist mit −58 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1631 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (20,97 $) gegenüber Substanzwert (6,57 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Brixmor Property Group Inc. besitzt und betreibt ein hochwertiges, landesweites Portfolio an Open-Air-Einkaufszentren. Die 344 Einzelhandelszentren des Unternehmens umfassen rund 62 Millionen Quadratmeter erstklassiger Einzelhandelsflächen in etablierten Gewerbegebieten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Brixmor Property Group Inc. besitzt und betreibt ein hochwertiges, landesweites Portfolio an Open-Air-Einkaufszentren. Die 344 Einzelhandelszentren des Unternehmens umfassen rund 62 Millionen Quadratmeter erstklassiger Einzelhandelsflächen in etablierten Gewerbegebieten. Die Immobilien von Brixmor spiegeln ihre Vision wider (das Zentrum der von uns belieferten Gemeinden zu sein) und beherbergen eine vielfältige Mischung florierender nationaler, regionaler und lokaler Einzelhändler. Brixmor ist ein geschätzter Partner einer breiten Palette von Einzelhändlern, darunter The TJX Companies, The Kroger Co., Publix Super Markets und Ross Stores. Brixmor Property Group Inc. wurde am 27. Mai 2011 gegründet und hat seinen Sitz in New York, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Brixmor Property entwickelte sich von 1,2 Mrd. $ (FY2021) auf 1,4 Mrd. $ (FY2025), rund +4,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 386 Mio. $ (+9,3 %/Jahr seit FY2021).
BRX ist 137 % überbewertet. Mit Simon Property Group vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Why Brixmor Property (BRX) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- A Brixmor Director Trimmed His Stake. Here's What Long-Term Investors Should Know
- EVgo and Brixmor Expand Partnership to Provide More Fast Charging Choices for American Shoppers
- Brixmor Property (BRX) Could Be a Great Choice
Vergleichsgruppe
REIT - Retail · 94 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Simon Property Group SPG | 212,32 $ | 84,26 $ | −60 % |
| Realty Income Corporation O | 61,98 $ | 30,45 $ | −51 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE URW | 103,40 € | 98,09 € | −5 % |
| Kimco Realty Corporation KIM | 23,71 $ | 12,49 $ | −47 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) C38U | 2,38 SGD | 0,9100 SGD | −62 % |
| Scentre Group SCG | 3,56 A$ | 3,34 A$ | −6 % |
| Regency Centers Corporation REG | 75,92 $ | 33,37 $ | −56 % |
| Link Real Estate Investment Trust (Link REIT) 0823 | 39,76 HK$ | 41,98 HK$ | +6 % |
| Federal Realty Investment Trust FRT | 116,75 $ | 41,47 $ | −64 % |
| Agree Realty Corporation ADC | 73,20 $ | 38,85 $ | −47 % |
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Häufige Fragen
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Was ist der Fair Value von BRX?
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