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Agree Realty Corporation (ADC) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. 8,9 Mrd. $ · ISIN US0084921008

Was ist Agree Realty Corporation wirklich wert?

AR Agree Realty Corporation Logo Agree Realty Corporation ADC · US
Kurs72,73 $
Fair Value38,85 $
Potenzial−46,6 %
Qualität41/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 87 % über unserem Fair Value von 38,85 $.

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Stärken

✓Hochprofitabel · 29,3 % Nettomarge
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Teures Wachstum (Umsatz 5J +23,6 %/J)
!Unter den Vergleichswerten (3/15)
!Moderater Burggraben 62/100
!Schwach bei Vergangenheit: 15 von 100

Zum Einordnen

·4,27 % Dividendenrendite
Evidenz: Hoch Spanne 38,17 $ – 38,85 $

Fair Value Stand: 30.08.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −4,7 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (38,85 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Die Modelle laufen eng zusammen (38,17 $ bis 38,85 $), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

81,12 $ 47,85 $ Fair Value 38,85 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 47,85 $ – 81,12 $ · Fair‑Value‑Band 38,17 $ – 38,85 $ · der Kurs von 72,73 $ notiert über dem Fair Value von 38,85 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Agree Realty Corporation (ADC) notiert aktuell bei 72,73 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 38,85 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 85,42 $ je Aktie; damit liegen 4 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 72,73 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 28,92 $, und 11 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Agree Realty Corporation einen Umsatz von 750 Mio. $ bei einer Nettomarge von 29,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 38,17 $ (Bear Case) bis 38,85 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 72,73 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −51 % Fair-Value-Potenzial, ADC ist mit −47 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen bestbelegt 37,90 $ 37,36 $ 32,10 $ 76
FCF-DCF 34,30 $ 75,49 $ 187,83 $ 72
Wachstums-DCF 31,52 $ 85,42 $ 183,30 $ 72
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 34,30 $ 75,49 $ 187,83 $ 72
5J-Umsatz-Exit 9,83 $ 36,42 $ 84,65 $ 65
5J-EBITDA-Exit 35,65 $ 92,80 $ 191,89 $ 69
10J-Umsatz-Exit 16,17 $ 50,33 $ 90,96 $ 63
10J-EBITDA-Exit 34,87 $ 97,31 $ 209,23 $ 62
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 25,45 $ 50,72 $ 76,80 $ 67
DDM mehrstufig 25,45 $ 43,83 $ 53,54 $ 67
Multiplikatoren
KUV-Multiple 21,69 $ 28,92 $ 36,16 $ 58
KBV-Multiple 21,69 $ 28,92 $ 36,16 $ 55
EV/EBIT 19,47 $ 35,06 $ 50,64 $ 63
EV/EBITDA 38,11 $ 59,91 $ 81,71 $ 66
EV/Umsatz — 9,55 $ 20,60 $ 50
Substanzwert
NCAV (Graham) 26,11 $ 34,98 $ 52,21 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 31,52 $ 85,42 $ 183,30 $ 72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen bestbelegt 37,90 $ 37,36 $ 32,10 $ 76

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (85,42 $) gegenüber Multiplikatoren (28,92 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 39,2
KUV 11,2 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 1,85 $ Kurs ÷ EPS = KGV 39,2
Dividendenrendite 4,3 % Ausschüttung 168 %
Nettomarge 28,4 % FY2025
Eigenkapitalrendite 3,7 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,4 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 48,7 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 750 Mio. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +18,7 % 3J ⌀ +18,7 %
Gewinnwachstum (J/J) +19,0 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 504 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 3,3 Mrd. $ FY2025 · ≈ 6,6 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 41/100

Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57

Profitabilität 33
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 50
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 75
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 48
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 27
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 99
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 40
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 38
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Agree Realty Corporation ist ein börsennotierter Immobilieninvestmentfonds. Das Unternehmen denkt den Einzelhandel neu, indem es Immobilien erwirbt und entwickelt, die per Nettovermietung an branchenführende Omni-Channel-Einzelhandelsmieter vermietet werden. Zum 31.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Agree Realty Corporation ist ein börsennotierter Immobilieninvestmentfonds. Das Unternehmen denkt den Einzelhandel neu, indem es Immobilien erwirbt und entwickelt, die per Nettovermietung an branchenführende Omni-Channel-Einzelhandelsmieter vermietet werden. Zum 31. Dezember 2025 besaß und betrieb das Unternehmen ein Portfolio von 2.674 Immobilien in allen 50 Bundesstaaten mit einer Bruttomietfläche von etwa 55,5 Millionen Quadratfuß. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der New Yorker Börse notiert. Die Agree Realty Corporation wurde 1971 gegründet und hat ihren Sitz in Royal Oak, USA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Agree Realty Corporation entwickelte sich von 339 Mio. $ (FY2021) auf 718 Mio. $ (FY2025), rund +20,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 204 Mio. $ (+13,7 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
718 Mio. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+16,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+18,7 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+23,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (31J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+15,0 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+4,5 % (0,2 + 4,3)
Umsatz +20,6 %/Jahr
FY21 339 Mio. $
FY22 430 Mio. $
FY23 537 Mio. $
FY24 617 Mio. $
FY25 718 Mio. $
Nettoergebnis +13,7 %/Jahr
FY21 122 Mio. $
FY22 152 Mio. $
FY23 170 Mio. $
FY24 189 Mio. $
FY25 204 Mio. $
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +0,0 % p.a.
Umsatz je Aktie +5,2 %

davon Umsatz gesamt +27,2 % · Rückkäufe/Verwässerung −17,3 %

EBIT-Marge −1,7 %
Steuersatz +1,5 %
Rest (Zins, Sondereffekte) −4,8 %

Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

ADC ist 87 % überbewertet. Mit Simon Property Group vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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Agree Realty Corporation · Fair Value
38,85 $ −87%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Agree Realty Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ADC

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

REIT - Retail · 94 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 42 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −47 % · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 4 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite 2 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) 29 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 49 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum 19 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 4,3 % · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0,53× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 39,2× · Teurer als 75 % der Peers
KBV 1,42× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 11,85× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF 17,6× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 18,8× · Teurer als 75 % der Peers
PEG 0,13× · Günstiger als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 15
ZUKUNFT94 · Sektor 22
VERGANGENHEIT15 · Sektor 30
GESUNDHEIT74 · Sektor 67
DIVIDENDE85 · Sektor 100

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere REIT - Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Simon Property Group SPG 212,32 $ 84,26 $ −60 %
Realty Income Corporation O 61,98 $ 30,45 $ −51 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE URW 103,40 € 98,09 € −5 %
Kimco Realty Corporation KIM 23,71 $ 12,49 $ −47 %
CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) C38U 2,38 SGD 0,9100 SGD −62 %
Scentre Group SCG 3,56 A$ 3,34 A$ −6 %
Regency Centers Corporation REG 75,92 $ 33,37 $ −56 %
Link Real Estate Investment Trust (Link REIT) 0823 39,76 HK$ 41,98 HK$ +6 %
Federal Realty Investment Trust FRT 116,75 $ 41,47 $ −64 %
Brixmor Property Group BRX 29,50 $ 12,34 $ −58 %

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Häufige Fragen

Ist Agree Realty Corporation (ADC) über- oder unterbewertet?
Stand 30.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 38,85 $ gegenüber einem Kurs von 72,73 $, rund −47 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ADC?
Unser modellbasierter Fair Value für Agree Realty Corporation liegt bei 38,85 $ (Stand 30.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 72,73 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ADC?
Agree Realty Corporation hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Agree Realty Corporation (ADC)?
Agree Realty Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 750 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 30.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von ADC?
Die Nettomarge von Agree Realty Corporation liegt bei rund 29,3 %, das Unternehmen behält damit etwa 29,3 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Agree Realty Corporation eine Dividende?
Agree Realty Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,27 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 30.08.2026).
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