Realty Income Corporation (O) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 56,2 Mrd. $ · ISIN US7561091049
Was ist Realty Income Corporation wirklich wert?
Realty Income Corporation
O · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 103 % über unserem Fair Value von 30,45 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (30,45 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Die Modelle laufen eng zusammen (29,33 $ bis 30,45 $), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 39,83 $ – 66,68 $ · Fair‑Value‑Band 29,33 $ – 30,45 $ · der Kurs von 61,74 $ notiert über dem Fair Value von 30,45 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Realty Income Corporation (O) notiert aktuell bei 61,74 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 30,45 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 102,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 96,75 $ je Aktie; damit liegen 4 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 61,74 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 19,30 $, und 10 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Realty Income Corporation einen Umsatz von 5,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 18,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 32,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 29,33 $ (Bear Case) bis 30,45 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 61,74 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, O ist mit −51 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (96,75 $) gegenüber Multiplikatoren (19,30 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Realty Income Corporation, ein S&P 500-Unternehmen, ist Immobilienpartner der weltweit führenden Unternehmen. Sie betreuen ihre Kunden als Full-Service-Immobilienkapitalgeber. Zum 31.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Realty Income Corporation, ein S&P 500-Unternehmen, ist Immobilienpartner der weltweit führenden Unternehmen. Sie betreuen ihre Kunden als Full-Service-Immobilienkapitalgeber. Zum 31. März 2026 verfügen sie über ein Portfolio von über 15.500 Immobilien in allen 50 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten (USA), dem Vereinigten Königreich (UK) und acht weiteren Ländern in Europa. Sie sind als „The Monthly Dividend Company“ bekannt und haben die Mission, in Menschen und Orte zu investieren, um zuverlässige monatliche Dividenden zu liefern, die mit der Zeit steigen. Seit ihrer Gründung haben sie 671 aufeinanderfolgende monatliche Dividenden beschlossen und sind Mitglied des S&P 500 Dividend Aristocrats Index, weil sie die Dividende in über 31 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht haben. Das Unternehmen wurde 1969 in Maryland gegründet und eingetragen und hat seinen Sitz in San Diego, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Realty Income Corporation entwickelte sich von 2,1 Mrd. $ (FY2021) auf 5,7 Mrd. $ (FY2025), rund +28,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. $ (+31,0 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +19,4 % · Rückkäufe/Verwässerung −12,9 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
O ist 103 % überbewertet. Mit Simon Property Group vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Realty Income Corp. (O) Down 1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Realty Income's $10B Investment Plan: Can Deployment Stay Strong?
- Treasuries Yield 4.75%—Does Realty Income’s Monthly Dividend Still Make Sense?
Vergleichsgruppe
REIT - Retail · 94 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Simon Property Group SPG | 212,32 $ | 84,26 $ | −60 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE URW | 103,40 € | 98,09 € | −5 % |
| Kimco Realty Corporation KIM | 23,71 $ | 12,49 $ | −47 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) C38U | 2,38 SGD | 0,9100 SGD | −62 % |
| Scentre Group SCG | 3,56 A$ | 3,34 A$ | −6 % |
| Regency Centers Corporation REG | 75,92 $ | 33,37 $ | −56 % |
| Link Real Estate Investment Trust (Link REIT) 0823 | 39,76 HK$ | 41,98 HK$ | +6 % |
| Federal Realty Investment Trust FRT | 116,75 $ | 41,47 $ | −64 % |
| Brixmor Property Group BRX | 29,50 $ | 12,34 $ | −58 % |
| Agree Realty Corporation ADC | 73,20 $ | 38,85 $ | −47 % |
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Häufige Fragen
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