Trex Company Inc (TREX) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 4,7 Mrd. $ · ISIN US89531P1057
Was ist Trex Company Inc wirklich wert?
Trex Company Inc
TREX · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 36 % über unserem Fair Value von 32,06 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −7,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (17,86 $ bis 48,02 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 30,13 $ – 140,68 $ · Fair‑Value‑Band 17,86 $ – 48,02 $ · der Kurs von 43,69 $ notiert über dem Fair Value von 32,06 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
Trex Company Inc (TREX) notiert aktuell bei 43,69 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 32,06 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 33,44 $ je Aktie; damit liegt 1 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 43,69 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,67 $, und 23 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Trex Company Inc einen Umsatz von 1,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 16,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 225 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 17,86 $ (Bear Case) bis 48,02 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 43,69 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −29 % Fair-Value-Potenzial, TREX ist mit −27 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,22 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (33,44 $) gegenüber Substanzwert (6,67 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Trex Company, Inc. produziert und vertreibt Terrassendielen und Geländer aus Verbundwerkstoff in den Vereinigten Staaten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Trex Company, Inc. produziert und vertreibt Terrassendielen und Geländer aus Verbundwerkstoff in den Vereinigten Staaten. Es bietet Terrassenprodukte und Zubehör zum Schutz vor Ausbleichen, Flecken, Schimmel und Kratzern, darunter Trex Transcend, Terrassenprodukte, die auch als Verkleidung verwendet werden können; Trex-Signatur; Trex Transcend Lineage; Trex Select; Trex Enhance; Trex Hideaway-Verschlusskollektion; und Trex DeckLighting, ein Außenbeleuchtungssystem, das eine Pfostenkappe, eine Terrassenschiene, eine Steigleitung, eine Untersicht und eingelassene Terrassenleuchten umfasst. Das Unternehmen bietet auch Geländerprodukte wie Trex Signature X-Series Railing, Trex Signature Aluminiumgeländer, Trex Transcend Railing, Trex Select Railing, Trex Select T-Rail und Trex Enhance Railing an. und Zaunprodukte, zu denen Trex Seclusions gehört, das aus Strukturpfosten, unteren Schienen, Latten, oberen Schienen und dekorativen Pfostenkappen besteht. Darüber hinaus fungiert das Unternehmen als Lizenzgeber in verschiedenen Lizenzvereinbarungen mit Dritten zur Herstellung und zum Verkauf von Produkten unter dem Namen Trex, einschließlich Trex Outdoor Furniture; Trex RainEscape, ein Entwässerungssystem über Balkendecks; Trex Protect Balken-, Balken- und Randband, ein selbstklebendes Butylband, das Rahmen-/Unterkonstruktionselemente von Holzterrassen schützt; Trex RainEscape Soffit Light, eine Plug-and-Play-LED-Soffitleuchte, die in der Unterdeckdecke eines zweistöckigen Decks installiert wird; Trex Seal Ledger Flashing Tape, Butyl-Anschlussband mit einer Aluminiumfolie; Trex Pergola, Pergolen aus wartungsarmem, aluminiumverstärktem Zell-PVC; Trex Lattice-Außendielen; Trex Cornhole-Boards; Trex Blade, ein Spezialsägeblatt für Holz-Alternative-Verbunddecks; Trex-Spiraltreppen; und Trex Outdoor Kitchen-Möbel.Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Großhändler, Holzeinzelhändler sowie Home Depot- und Lowe's-Filialen. Trex Company, Inc. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Winchester, Virginia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Trex Company Inc entwickelte sich von 1,2 Mrd. $ (FY2021) auf 1,2 Mrd. $ (FY2025), rund −0,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 190 Mio. $ (−2,3 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +11,2 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,7 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
TREX ist 36 % überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Trex Celebrates 30 Years of Innovation with Vision to Own the Backyard
- Trex Company Appoints Brian J. Taylor as Chief Commercial Officer
- Did Trex’s Bigger Buyback and Weaker Q2 Profits Just Recast Trex Company’s (TREX) Investment Narrative?
- Trex (TREX) Stock May Be 47% Undervalued On Little Rock Expansion
Vergleichsgruppe
Building Products & Equipment · 243 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies plc TT | 454,31 $ | 208,50 $ | −54 % |
| Johnson Controls International plc JCI | 142,23 $ | 44,75 $ | −69 % |
| Carrier Global Corporation CARR | 57,25 $ | 16,85 $ | −71 % |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A SGO | 81,20 € | 97,97 € | +21 % |
| Geberit AG GEBN | 577,80 CHF | 307,66 CHF | −47 % |
| Lennox International Inc LII | 377,25 $ | 363,09 $ | −4 % |
| Kingspan Group KRX | 87,30 € | 66,79 € | −23 % |
| Masco Corporation MAS | 74,64 $ | 53,22 $ | −29 % |
| Carlisle Companies Incorporated CSL | 356,53 $ | 340,70 $ | −4 % |
| BELIMO Holding BEAN | 878,50 CHF | 227,18 CHF | −74 % |
Trex Company Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Trex Company Inc (TREX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TREX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TREX?
Wie hoch ist der Umsatz von Trex Company Inc (TREX)?
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