Tokyu Fudosan Holdings (TKFOY) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $4.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 75% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($14.76 bis $63.84). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.65 – $16.61 · Fair‑Value‑Band $14.76 – $63.84 · der Kurs von $16.61 notiert unter dem Fair Value von $29.10. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Tokyu Fudosan Holdings (TKFOY) notiert aktuell bei $16.61, während unser modellbasierter Fair Value bei $29.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tokyu Fudosan Holdings einen Umsatz von $1.2T bei einer Nettomarge von 7.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.6T. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $14.76 (Bear Case) bis $63.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $16.61 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, TKFOY ist mit 75% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($4,891) gegenüber Substanzwert ($1,696). Höchste Evidenz: Umsatz-Margen-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Tokyu Fudosan Holdings Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Immobiliengeschäft in Japan und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Stadtentwicklung, strategische Investitionen, Immobilienverwaltung und -betrieb sowie Immobilienmakler.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Tokyu Fudosan Holdings Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Immobiliengeschäft in Japan und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Stadtentwicklung, strategische Investitionen, Immobilienverwaltung und -betrieb sowie Immobilienmakler. Das Segment Stadtentwicklung entwickelt und betreibt Bürogebäude, Gewerbeanlagen, Eigentumswohnungen und andere Einrichtungen. Das Segment Strategische Investitionen entwickelt, vermietet und betreibt Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und Logistikanlagen und ist im REIT- und Fondsmanagementgeschäft tätig. Das Segment Property Management & Operation beschäftigt sich mit der Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen und Renovierungsarbeiten für Eigentumswohnungen und Gebäude; Verkauf und Betrieb von Mitglieder-Resorthotels, Stadthotels, Golfplätzen, Skigebieten, Seniorenunterkünften und anderen; Umweltgründungsgeschäft; neue Unternehmen auf der Grundlage des internen Unternehmerprogramms und andere Dienstleistungen. Das Segment Immobilienmakler befasst sich mit der Vermittlung, dem Kauf und dem Weiterverkauf von Immobilien; Handelsvertretungsgeschäft; und Verwaltung und Betrieb von Mietwohnungen und Studentenwohnungen. Die Tokyu Fudosan Holdings Corporation wurde 1918 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tokyu Fudosan Holdings entwickelte sich von $989B (FY2022) auf $1.3T (FY2026), rund +7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $103B (+30.7%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 138 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.