Umm Al Qura for Development and Construction Company (4325) Fair Value & Analyse

Immobilien · SA · Marktkap. 23.7B SAR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (14.50 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (7.49 SAR bis 14.50 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (17 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

17‑Monats‑Spanne 14.62 SAR – 26.70 SAR · Fair‑Value‑Band 7.49 SAR – 14.50 SAR · der Kurs von 17.55 SAR notiert über dem Fair Value von 11.60 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Umm Al Qura for Development and Construction Company (4325) notiert aktuell bei 17.55 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.60 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Umm Al Qura for Development and Construction Company einen Umsatz von 2.5B SAR bei einer Nettomarge von 35.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 84.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.3B SAR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.49 SAR (Bear Case) bis 14.50 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17.55 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, 4325 ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (17.88 SAR) gegenüber Substanzwert (7.39 SAR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Umm Al Qura for Development and Construction Company ist in Immobilienaktivitäten in Saudi-Arabien tätig. Das Unternehmen besitzt und entwickelt die MASAR-Destination, ein städtisches Projekt in Mekka.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Umm Al Qura for Development and Construction Company ist in Immobilienaktivitäten in Saudi-Arabien tätig. Das Unternehmen besitzt und entwickelt die MASAR-Destination, ein städtisches Projekt in Mekka. Darüber hinaus ist sie am Kauf, Verkauf und der Aufteilung von Grundstücken und Immobilien beteiligt; Off-Plan-Verkaufsaktivitäten; sowie Verwaltung und Vermietung von eigenen oder gepachteten Nichtwohnimmobilien. Darüber hinaus errichtet das Unternehmen Wohn- und Nichtwohngebäude, darunter Schulen, Krankenhäuser und Hotels; und Straßen, Wege, Gehwege, Straßenzubehör, Brücken und Tunnel. Umm Al Qura for Development and Construction Company wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mekka, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Umm Al Qura for Development and Construction Company entwickelte sich von 3.0M SAR (FY2021) auf 3.0B SAR (FY2025), rund +463.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 983M SAR.

4325 ist 34% überbewertet. Mit Swiss Prime Site AG vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 138 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.