Umm Al Qura for Development and Construction Company SCJSC (4325) Fair Value & Analyse

Immobilien · SA · Marktkap. 23,7 Mrd. SAR (≈ 5,4 Mrd. €) · ISIN SA169G7I3IH8

Was ist Umm Al Qura for Development and Construction Company SCJSC wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (14,50 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (7,49 SAR bis 14,50 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (17 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

17‑Monats‑Spanne 14,62 SAR – 26,70 SAR · Fair‑Value‑Band 7,49 SAR – 14,50 SAR · der Kurs von 17,19 SAR notiert über dem Fair Value von 11,60 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Umm Al Qura for Development and Construction Company SCJSC (4325) notiert aktuell bei 17,19 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,60 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 17,88 SAR je Aktie; damit liegen 4 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 17,19 SAR. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 7,39 SAR, und 10 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Umm Al Qura for Development and Construction Company SCJSC einen Umsatz von 2,5 Mrd. SAR bei einer Nettomarge von 35,0 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 84,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 7,3 Mrd. SAR. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,49 SAR (Bear Case) bis 14,50 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17,19 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, 4325 ist mit −33 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4128 SAR je Aktie einbehalten, das entspricht 3,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (17,88 SAR) gegenüber Substanzwert (7,39 SAR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (71).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Umm Al Qura for Development and Construction Company ist in Immobilienaktivitäten in Saudi-Arabien tätig. Das Unternehmen besitzt und entwickelt die MASAR-Destination, ein städtisches Projekt in Mekka.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Umm Al Qura for Development and Construction Company ist in Immobilienaktivitäten in Saudi-Arabien tätig. Das Unternehmen besitzt und entwickelt die MASAR-Destination, ein städtisches Projekt in Mekka. Darüber hinaus ist sie am Kauf, Verkauf und der Aufteilung von Grundstücken und Immobilien beteiligt; Off-Plan-Verkaufsaktivitäten; sowie Verwaltung und Vermietung von eigenen oder gepachteten Nichtwohnimmobilien. Darüber hinaus errichtet das Unternehmen Wohn- und Nichtwohngebäude, darunter Schulen, Krankenhäuser und Hotels; und Straßen, Wege, Gehwege, Straßenzubehör, Brücken und Tunnel. Umm Al Qura for Development and Construction Company wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mekka, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Umm Al Qura for Development and Construction Company SCJSC entwickelte sich von 3,0 Mio. SAR (FY2021) auf 3,0 Mrd. SAR (FY2025), rund +463,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 983 Mio. SAR.

4325 ist 48 % überbewertet. Mit Corem Property Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 131 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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