Central Pattana Public Company Limited (CPN) Fair Value & Analyse

Immobilien · TH · Marktkap. 309 Mrd. THB (≈ 8,1 Mrd. €) · ISIN TH0481B10Z00

Was ist Central Pattana Public Company Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 39,73 THB – 69,25 THB · Fair‑Value‑Band 53,53 THB – 89,21 THB · der Kurs von 64,75 THB notiert unter dem Fair Value von 71,37 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Central Pattana Public Company Limited (CPN) notiert aktuell bei 64,75 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 71,37 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 184,85 THB je Aktie; damit liegen 9 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 64,75 THB. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 16,40 THB, und 6 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Central Pattana Public Company Limited einen Umsatz von 55,6 Mrd. THB bei einer Nettomarge von 35,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 168 Mrd. THB. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 53,53 THB (Bear Case) bis 89,21 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 64,75 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 64 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, CPN ist mit 10 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,33 THB je Aktie einbehalten, das entspricht 1,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (184,85 THB) gegenüber Substanzwert (16,40 THB). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Central Pattana Public Company Limited entwickelt und verwaltet Immobilien in Thailand. Das Unternehmen baut, entwickelt und verwaltet Einkaufszentren, Bürogebäude, Hotels und Wohnprojekte zur Vermietung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Central Pattana Public Company Limited entwickelt und verwaltet Immobilien in Thailand. Das Unternehmen baut, entwickelt und verwaltet Einkaufszentren, Bürogebäude, Hotels und Wohnprojekte zur Vermietung. Das Unternehmen bietet außerdem Versorgungsdienstleistungen in Einkaufszentren, Immobilienverwaltungsberatung sowie Unternehmens- und Food-Center-Dienstleistungen an. Darüber hinaus betreibt sie Spiellandschaften und Wasserthemenparks in Einkaufszentren; Investition in Immobilien; Bildungsdienstleistungen; Verkauf von Grundstücken, Häusern und Eigentumswohnungen; und Verwaltung eines Immobilien-Investmentfonds. Central Pattana Public Company Limited wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Central Pattana Public Company Limited entwickelte sich von 25,6 Mrd. THB (FY2021) auf 54,6 Mrd. THB (FY2025), rund +20,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 18,8 Mrd. THB (+27,4 %/Jahr seit FY2021).

CPN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 131 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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