Parq Arauco (PARAUCO) Fair Value & Analyse

Immobilien · CL · Marktkap. 3,4 Bio. CLP (≈ 3,1 Mrd. €) · ISIN CLP763281068

Was ist Parq Arauco wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.425 CLP). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 594,90 CLP – 4.415 CLP · Fair‑Value‑Band 2.055 CLP – 3.425 CLP · der Kurs von 3.945 CLP notiert über dem Fair Value von 2.740 CLP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

Parq Arauco (PARAUCO) notiert aktuell bei 3.945 CLP, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.740 CLP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 7.691 CLP je Aktie; damit liegen 6 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3.945 CLP. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1.163 CLP, und 9 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Parq Arauco einen Umsatz von 437 Mrd. CLP bei einer Nettomarge von 37,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,5 Bio. CLP. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.055 CLP (Bear Case) bis 3.425 CLP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.945 CLP liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 112 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, PARAUCO ist mit −31 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 82,93 CLP je Aktie einbehalten, das entspricht 3,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (7.691 CLP) gegenüber Substanzwert (1.163 CLP). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Parque Arauco S.A. entwickelt, besitzt, betreibt und verwaltet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften multiformatige Immobilienanlagen in Chile, Peru und Kolumbien. Das Unternehmen besitzt und betreibt Einkaufszentrumformate, darunter regionale, Nachbarschafts-, Outlet-Malls und Strip-Malls.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Parque Arauco S.A. entwickelt, besitzt, betreibt und verwaltet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften multiformatige Immobilienanlagen in Chile, Peru und Kolumbien. Das Unternehmen besitzt und betreibt Einkaufszentrumformate, darunter regionale, Nachbarschafts-, Outlet-Malls und Strip-Malls. Zu den Mietern zählen Kaufhäuser, Baumärkte, Supermärkte, Restaurants, Kinos, Gesundheitszentren und kleinere Geschäfte. Darüber hinaus gehören Mietwohnungen, Büros und Hotels zum Unternehmen. Das Unternehmen war früher als Cocentral Compañía de Centros Comerciales S.A. bekannt und änderte 1992 seinen Namen in Parque Arauco S.A.. Parque Arauco S.A. wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Santiago, Chile.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Parq Arauco entwickelte sich von 170 Mrd. CLP (FY2021) auf 384 Mrd. CLP (FY2025), rund +22,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 150 Mrd. CLP (+59,0 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

PARAUCO ist 44 % überbewertet. Mit Corem Property Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 131 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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