St Joe Company (JOE) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 3,5 Mrd. $ · ISIN US7901481009
Was ist St Joe Company wirklich wert?
St Joe Company
JOE · US
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 93 % über unserem Fair Value von 34,24 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 81/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (42,80 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 30,16 $ – 72,44 $ · Fair‑Value‑Band 25,68 $ – 42,80 $ · der Kurs von 66,07 $ notiert über dem Fair Value von 34,24 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
St Joe Company (JOE) notiert aktuell bei 66,07 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 34,24 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 93,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 81/100 (hohe Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 51,57 $ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 66,07 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 8,86 $, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte St Joe Company einen Umsatz von 518 Mio. $ bei einer Nettomarge von 21,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 264 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 25,68 $ (Bear Case) bis 42,80 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 66,07 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −33 % Fair-Value-Potenzial, JOE ist mit −48 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,9000 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (51,57 $) gegenüber Dividendendiskontierung (8,86 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 75 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die St. Joe Company ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Immobilienentwicklungs-, Vermögensverwaltungs- und Betriebsgesellschaft in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Wohnen, Gastgewerbe und Gewerbe.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die St. Joe Company ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Immobilienentwicklungs-, Vermögensverwaltungs- und Betriebsgesellschaft in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Wohnen, Gastgewerbe und Gewerbe. Das Segment „Wohnimmobilien“ befasst sich mit der Entwicklung von Gemeinden zu Wohngrundstücken zum Verkauf an Hausbauer und in begrenztem Umfang auch an Privatkunden. Dieses Segment verkauft in erster Linie bebaute Grundstücke, fertiggestellte Häuser, Parzellen mit berechtigtem oder unbebautem Land oder Grundstücke sowie Grundstücksreste von Bauherren und bietet Marketingdienstleistungen an. Das Segment Gastgewerbe besitzt und betreibt einen privaten Mitgliederclub, Golfplätze, Strandclubs, Einzelhandelsgeschäfte, Jachthäfen und andere Unterhaltungsanlagen. Dieses Segment ist auch in den Bereichen Hotel, Gastronomie und Ferienvermietung am Golf tätig und bietet Managementdienstleistungen an. Das Gewerbesegment beschäftigt sich mit der Vermietung von Gewerbeimmobilien, Mehrfamilienhäusern, Seniorenwohnanlagen und anderen Vermögenswerten. Dieses Segment befasst sich auch mit der Planung, Entwicklung, Berechtigung, Verwaltung und dem Verkauf von Gewerbe- und Landgrundstücken für Einzelhandels-, Büro-, Hotel-, Seniorenwohn-, Mehrfamilien-, Selbstlager- und Industrienutzungen; und baut Faserholz, Sägeholz und andere Forstprodukte an und verkauft sie und betreibt außerdem Immobilienmakler, Eigentumsversicherungsagentur und Versicherungsagenturgeschäft. Die St. Joe Company wurde 1936 gegründet und hat ihren Sitz in Panama City Beach, Florida.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von St Joe Company entwickelte sich von 267 Mio. $ (FY2021) auf 513 Mio. $ (FY2025), rund +17,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 116 Mio. $ (+11,6 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +1,0 % · Rückkäufe/Verwässerung +4,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
JOE ist 93 % überbewertet. Mit Corem Property Group vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Is St. Joe (JOE) Expensive Or Undervalued On Its Mixed Valuation Signals?
- The St. Joe Company Releases the Latest Issue of the Watersound Club® Member "Watersound Lifestyle®" Magazine
- The St. Joe Co (JOE) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Revenue and Strategic Buybacks ...
- St. Joe Q2 Earnings Call Highlights
Vergleichsgruppe
Real Estate - Diversified · 131 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Corem Property Group CORED | 229,00 kr | 121,82 kr | −47 % |
| Swiss Prime Site AG SPSN | 124,60 CHF | 44,83 CHF | −64 % |
| Central Pattana Public Company CPN | 66,00 THB | 71,37 THB | +8 % |
| Prestige Estates Projects Limited PRESTIGE | 1.586 ₹ | 645,21 ₹ | −59 % |
| The Phoenix Mills Limited PHOENIXLTD | 1.905 ₹ | 701,74 ₹ | −63 % |
| Umm Al Qura for Development and Construction Company 4325 | 17,19 SAR | 11,60 SAR | −33 % |
| Fastighets AB BALDB | 54,08 kr | 70,70 kr | +31 % |
| Hainan Airport Infrastructure Co 600515 | 2,79 ¥ | 0,3300 ¥ | −88 % |
| Parque Arauco S.A PARAUCO | 3.954 CLP | 2.740 CLP | −31 % |
| Singapore Land Group U06 | 3,41 SGD | 3,23 SGD | −5 % |
St Joe Company mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist St Joe Company (JOE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von JOE?
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