The Phoenix Mills Limited (PHOENIXLTD) Fair Value & Analyse

Immobilien · IN · Marktkap. 746 Mrd. ₹ (≈ 6,8 Mrd. €) · ISIN INE211B01039

Was ist The Phoenix Mills Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (950,01 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (432,19 ₹ bis 950,01 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 354,04 ₹ – 2.154 ₹ · Fair‑Value‑Band 432,19 ₹ – 950,01 ₹ · der Kurs von 1.942 ₹ notiert über dem Fair Value von 701,74 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

The Phoenix Mills Limited (PHOENIXLTD) notiert aktuell bei 1.942 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 701,74 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 176,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1.202 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.942 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 205,85 ₹, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Phoenix Mills Limited einen Umsatz von 44,2 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 27,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 45,0 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 432,19 ₹ (Bear Case) bis 950,01 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.942 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −33 % Fair-Value-Potenzial, PHOENIXLTD ist mit −64 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 13,99 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.202 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (42,99 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Phoenix Mills Limited beschäftigt sich mit dem Betrieb und der Verwaltung von Einkaufszentren, dem Bau von Gewerbe- und Wohnimmobilien sowie dem Hotelgeschäft in Indien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilien und damit verbundene Dienstleistungen, Gastgewerbe und Wohnimmobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Phoenix Mills Limited beschäftigt sich mit dem Betrieb und der Verwaltung von Einkaufszentren, dem Bau von Gewerbe- und Wohnimmobilien sowie dem Hotelgeschäft in Indien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilien und damit verbundene Dienstleistungen, Gastgewerbe und Wohnimmobilien. Sein Immobilienportfolio besteht aus Einzelhandelszentren, Gewerbebüros, Wohn- und Gastgewerbeprojekten in Mumbai, Chennai, Bengaluru, Pune, Kalkutta, Lucknow, Bareilly, Agra, Ahmedabad, Indore, Surat, Chandigarh, Thane und Coimbatore. Das Unternehmen besitzt und betreibt Hotels unter dem Namen The St. Regis. Markenname Courtyard by Marriott in Agra; und verschiedene Restaurants in Mumbai und Agra. Das Unternehmen betreibt Einkaufszentren hauptsächlich unter den Markennamen Phoenix Palladium, Phoenix MarketCity, Palladium, Phoenix United, Phoenix Palassio, Phoenix Paragon, Phoenix Citadel, Phoenix Grand Victoria, Phoenix Mall of Asia und Phoenix Mall of the Millennium. Die Phoenix Mills Limited wurde 1905 gegründet und hat ihren Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Phoenix Mills Limited entwickelte sich von 14,8 Mrd. ₹ (FY2022) auf 44,2 Mrd. ₹ (FY2026), rund +31,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 12,2 Mrd. ₹ (+50,7 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

PHOENIXLTD ist 177 % überbewertet. Mit Corem Property Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 131 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

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