TransAlta Corp (TAC) Fair Value & Analyse
Versorger · US · Marktkap. 4,5 Mrd. $ · ISIN CA89346D1078
Was ist TransAlta Corp wirklich wert?
TransAlta Corp
TAC · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 163 % über unserem Fair Value von 4,49 $.
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Fair Value am 03.09.2026 aktualisiert, angepasst von 4,46 $ auf 4,49 $ (+0,7 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −7,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4,49 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1,39 $ bis 4,49 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,83 $ – 17,54 $ · Fair‑Value‑Band 1,39 $ – 4,49 $ · der Kurs von 11,81 $ notiert über dem Fair Value von 4,49 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
TransAlta Corp (TAC) notiert aktuell bei 11,81 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,49 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 163,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 6,66 $ je Aktie; damit liegen 0 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,81 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 1,83 $, und 12 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TransAlta Corp einen Umsatz von 2,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −7,7 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −11,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,2 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,39 $ (Bear Case) bis 4,49 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,81 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −51 % Fair-Value-Potenzial, TAC ist mit −62 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (6,66 $) gegenüber Multiplikatoren (1,83 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (73).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die TransAlta Corporation beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf elektrischer Energie. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wasserkraft, Wind- und Solarenergie, Gas, Energiewende und Energiemarketing tätig. Das Hydro-Segment hält Anteile von rund 922 Megawatt (MW) in Alberta und Kanada.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die TransAlta Corporation beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf elektrischer Energie. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wasserkraft, Wind- und Solarenergie, Gas, Energiewende und Energiemarketing tätig. Das Hydro-Segment hält Anteile von rund 922 Megawatt (MW) in Alberta und Kanada. Das Wind- und Solarsegment verfügt über eine Nettoeigentumsbeteiligung von rund 2.587 MW an Standorten in Alberta, Kanada, den Vereinigten Staaten und Westaustralien sowie an Batteriespeicheranlagen. Das Gassegment verfügt über einen Nettoeigentumsanteil von rund 4834 MW in Alberta, Kanada, den Vereinigten Staaten und Westaustralien. Das Segment Energiewende verfügt über eine Nettoeigentumsbeteiligung von rund 671 MW in den Vereinigten Staaten und betreibt das Wasserkraftwerk Skookumchuck in Centralia. Das Segment Energiemarketing befasst sich mit dem Handel von Strom, Erdgas und Umweltprodukten. TransAlta Corporation wurde 1909 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von TransAlta Corp entwickelte sich von 2,7 Mrd. C$ (FY2021) auf 2,4 Mrd. C$ (FY2025), rund −3,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −138 Mio. C$.
davon Umsatz gesamt +2,9 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
TAC ist 163 % überbewertet. Mit Constellation Energy Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- FERC approves TransAlta, PowerTransitions gas-fired power plant deals
- TransAlta Q2 Earnings Call Highlights
- TransAlta Corp (TAC) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Strategic Resilience and Data Center ...
- TransAlta FFO of $0.67 beats by $0.30
Vergleichsgruppe
Utilities - Independent Power Producers · 77 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Independent Power Producers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Constellation Energy Corporation CEG | 285,05 $ | 88,09 $ | −69 % |
| Vistra Corp VST | 144,22 $ | 50,39 $ | −65 % |
| Adani Power Limited ADANIPOWER | 206,10 ₹ | 75,57 ₹ | −63 % |
| CGN Power Co 003816 | 4,33 ¥ | 3,62 ¥ | −16 % |
| Gulf Development Public Company GULF | 63,25 THB | 39,25 THB | −38 % |
| NRG Energy, Inc NRG | 109,51 $ | 53,91 $ | −51 % |
| Adani Energy Solutions Limited ADANIENSOL | 1.583 ₹ | 342,02 ₹ | −78 % |
| Talen Energy Corporation TLN | 365,07 $ | 43,55 $ | −88 % |
| Datang International Power Generation Co 601991 | 5,89 ¥ | 4,95 ¥ | −16 % |
| Huaneng Power International, Inc 600011 | 6,92 ¥ | 9,14 ¥ | +32 % |
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Häufige Fragen
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