Phillips Edison & Co Inc (PECO) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 5,6 Mrd. $ · ISIN US71844V2016
Was ist Phillips Edison & Co Inc wirklich wert?
Phillips Edison & Co Inc
PECO · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 162 % über unserem Fair Value von 14,96 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (18,78 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,95 $ – 44,01 $ · Fair‑Value‑Band 11,42 $ – 18,78 $ · der Kurs von 39,18 $ notiert über dem Fair Value von 14,96 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
Phillips Edison & Co Inc (PECO) notiert aktuell bei 39,18 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 14,96 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 161,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 25,76 $ je Aktie; damit liegen 3 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 39,18 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 12,16 $, und 13 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Phillips Edison & Co Inc einen Umsatz von 739 Mio. $ bei einer Nettomarge von 15,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,5 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 11,42 $ (Bear Case) bis 18,78 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 39,18 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −51 % Fair-Value-Potenzial, PECO ist mit −62 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (25,76 $) gegenüber Substanzwert (12,16 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) ist einer der landesweit größten Eigentümer und Betreiber hochwertiger Nachbarschaftseinkaufszentren mit Lebensmittelgeschäften. PECO hat durch seine vertikal integrierte Betriebsplattform und die landesweite Präsenz gut ausgelasteter Einkaufszentren starke Ergebnisse erzielt.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) ist einer der landesweit größten Eigentümer und Betreiber hochwertiger Nachbarschaftseinkaufszentren mit Lebensmittelgeschäften. PECO hat durch seine vertikal integrierte Betriebsplattform und die landesweite Präsenz gut ausgelasteter Einkaufszentren starke Ergebnisse erzielt. Die PECO-Zentren verfügen über eine Mischung aus nationalen und regionalen Einzelhändlern, die bedarfsgerechte Waren und Dienstleistungen in grundsätzlich starken Märkten in den gesamten Vereinigten Staaten anbieten. Zu den Top-Lebensmittelankern von PECO gehören Kroger, Publix, Albertsons und Ahold Delhaize. Zum 31. März 2026 verwaltete PECO 326 Einkaufszentren, darunter 299 hundertprozentige Einkaufszentren mit einer Fläche von 33,7 Millionen Quadratfuß in 31 Bundesstaaten und 27 Einkaufszentren im Besitz von drei institutionellen Joint Ventures. PECO konzentriert sich auf die Schaffung großartiger Omni-Channel-Einkaufserlebnisse mit Lebensmittelbezug und die Verbesserung der Gemeinschaften, ein Einkaufszentrum nach dem anderen. PECO nutzt seine Investoren-Website, die Sie unter https://investors.phillipsedison.com finden, und beabsichtigt, dies auch weiterhin zu tun, um wesentliche nicht öffentliche Informationen offenzulegen und seinen Offenlegungspflichten gemäß Regulation FD nachzukommen. Phillips Edison & Company, Inc. wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Cincinnati, Ohio.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Phillips Edison & Co Inc entwickelte sich von 533 Mio. $ (FY2021) auf 732 Mio. $ (FY2025), rund +8,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 111 Mio. $ (+64,7 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
PECO ist 162 % überbewertet. Mit Simon Property Group vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Phillips Edison & Company Raises Monthly Dividend
- This is Why Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) is a Great Dividend Stock
- Phillips Edison & Company (PECO) Upgraded to Buy: Here's Why
- PECO or REG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
Vergleichsgruppe
REIT - Retail · 94 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Simon Property Group SPG | 212,32 $ | 84,26 $ | −60 % |
| Realty Income Corporation O | 61,98 $ | 30,45 $ | −51 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE URW | 103,40 € | 98,09 € | −5 % |
| Kimco Realty Corporation KIM | 23,71 $ | 12,49 $ | −47 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) C38U | 2,38 SGD | 0,9100 SGD | −62 % |
| Scentre Group SCG | 3,56 A$ | 3,34 A$ | −6 % |
| Regency Centers Corporation REG | 75,92 $ | 33,37 $ | −56 % |
| Link Real Estate Investment Trust (Link REIT) 0823 | 39,76 HK$ | 41,98 HK$ | +6 % |
| Federal Realty Investment Trust FRT | 116,75 $ | 41,47 $ | −64 % |
| Brixmor Property Group BRX | 29,50 $ | 12,34 $ | −58 % |
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Häufige Fragen
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Was ist der Fair Value von PECO?
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