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AKTIEN-VERGLEICH

Phillips Edison & Co vs Simon Property Group: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Phillips Edison & Co (PECO) und Simon Property Group (SPG), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Simon Property Group als die weniger überbewertete der beiden: Phillips Edison & Co handelt bei $39,18 gegenüber einem Fair Value von $14,96 (-62%), Simon Property Group bei $212 gegenüber $84,26 (-60%).
Phillips Edison & Co
PECO · USD · Immobilien
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$39,18
Fair Value$14,96
Qualität53/100
Simon Property Group
SPG · USD · Immobilien
-60%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$212
Fair Value$84,26
Qualität57/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Phillips Edison & CoSimon Property Group
Bewertung
44.2×KGV (TTM)14.9×
7.64×KUV (TTM)12.26×
2.47×KBV15.65×
17.4×EV/EBITDA22.2×
—PEG8.74×
−61.8%Fair-Value-Potenzial−60.2%
3.2%Dividendenrendite4.1%
$1,27Dividende je Aktie$8,65
Profitabilität
31%Operative Marge43%
0.45×EBIT-Margen-Trend (5J)1.17×
5%Eigenkapitalrendite114%
2%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
7%Umsatzwachstum (J/J)19%
8.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.3%
8.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.7%
+47.2%Wertschöpfung/Jahr+9.9%
Bilanz & Größe
1.8×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)3.3×
1.00×Schulden / Eigenkapital5.46×
6 Mrd$Marktkapitalisierung82 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Simon Property Group führt: 7 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Phillips Edison & Codavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 66 Simon Property Groupdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 62
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
25
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
53
70
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
86
77
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
31
9
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
62
35
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
97
63
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
48
56
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
60
73
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
63
83

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamiliePhillips Edison & CoKurs $39,18Simon Property GroupKurs $212
DCF-Modelle-34%unter dem Kurs$25,76-54%unter dem Kurs$96,96
Dividendendiskontierung-48%unter dem Kurs$20,37-32%unter dem Kurs$144
Multiplikatoren-62%unter dem Kurs$15,02-40%unter dem Kurs$128
Substanzwert-69%unter dem Kurs$12,16-95%unter dem Kurs$10,76
Wachstums-DCF-38%unter dem Kurs$24,13-63%unter dem Kurs$77,98
Ökonomischer Gewinn-64%unter dem Kurs$14,04-56%unter dem Kurs$92,53
Minimum-69%unter dem Kurs$12,16-95%unter dem Kurs$10,76
Maximum-34%unter dem Kurs$25,76-32%unter dem Kurs$144
Median-55%unter dem Kurs$17,69-55%unter dem Kurs$94,75
Geometrisches Mittel-54%unter dem Kurs$17,86-66%unter dem Kurs$71,94

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Phillips Edison & Co: 13 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Simon Property Group: 16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Phillips Edison & Co
Bear $11,42Fair Value $14,96Bull $18,78
$39,18 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Simon Property Group
Bear $61,87Fair Value $84,26Bull $159
$212 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Phillips Edison & Co · Immobilien

Qualitäts-Score53 · über Median
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%

Simon Property Group · Immobilien

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-60% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Simon Property Group als die weniger überbewertete der beiden: Phillips Edison & Co handelt bei $39,18 gegenüber einem Fair Value von $14,96 (-62%), Simon Property Group bei $212 gegenüber $84,26 (-60%).

Simon Property Group hat den höheren Quality-Score (57/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.