NIBE Industrier AB (NIBE-B) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 71.7B SEK

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 26.52 bis kr 53.42) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 31.50 – kr 131.79 · Fair‑Value‑Band kr 26.52 – kr 53.42 · der Kurs von kr 38.28 notiert unter dem Fair Value von kr 40.43. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

NIBE Industrier AB (NIBE-B) notiert aktuell bei kr 38.28, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 40.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NIBE Industrier AB einen Umsatz von 40.8B SEK bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 17.0B SEK. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 26.52 (Bear Case) bis kr 53.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 38.28 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -71% Fair-Value-Potenzial, NIBE-B ist mit 6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 37.40) gegenüber Dividendendiskontierung (kr 5.47). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NIBE Industrier AB (publ) entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften energieeffiziente Lösungen für Raumklimakomfort sowie Komponenten und Lösungen für intelligente Heizung und Steuerung. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen NIBE Climate Solutions, NIBE Element und NIBE Stoves tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NIBE Industrier AB (publ) entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften energieeffiziente Lösungen für Raumklimakomfort sowie Komponenten und Lösungen für intelligente Heizung und Steuerung. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen NIBE Climate Solutions, NIBE Element und NIBE Stoves tätig. Der Geschäftsbereich NIBE Climate Solutions bietet Raumklima-Komfortprodukte wie Wärmepumpen, Warmwasserbereiter, Kühlsysteme, Speichertanks, Lüftungssysteme, Klimatisierungssysteme und Fernwärmeprodukte für Häuser, Mehrfamilienhäuser und Gewerbeimmobilien. Der Geschäftsbereich NIBE Element bietet verschiedene Komponenten und Lösungen für Heizung und Steuerung, darunter Rohr-, Aluminium-, Folien-, Dickschicht-, PTC-, Hochleistungs- und Keramikelemente sowie Opena-Spiralen und -Bänder, Heizkabel und -mäntel, Vakuumlöten, Wärmepumpentechnologie, Widerstände, Wärmetauscher, Temperatursensoren, Heizkabel, flexible Schläuche und Steuerungsgeräte für Haushalts- und Haushaltsgeräte; Profiküchen und die Kühlindustrie; Energie; Transport; und Spitzentechnologie sowie im Luftfahrtsektor. Der Geschäftsbereich NIBE Stoves bietet freistehende, holzbefeuerte, Gas- und Elektroöfen; wärmespeichernde Produkte; und Schornsteinsysteme sowie Einsätze, Kaminkassetten, Outdoor-Öfen und Zubehör. Das Unternehmen ist in nordischen Ländern, im restlichen Europa, in Nordamerika und international tätig. Das Unternehmen wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Markaryd, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NIBE Industrier AB entwickelte sich von kr 30.8B (FY2021) auf kr 40.8B (FY2025), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 2.3B (−9.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.