Ladder Capital Corp Class A (LADR) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 1,3 Mrd. $ · ISIN US5057431042
Was ist Ladder Capital Corp Class A wirklich wert?
Ladder Capital Corp Class A
LADR · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 28 % über unserem Fair Value von 7,68 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 22.08.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7,68 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,51 $ – 11,07 $ · Fair‑Value‑Band 5,76 $ – 7,68 $ · der Kurs von 9,82 $ notiert über dem Fair Value von 7,68 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Analyse
Ladder Capital Corp Class A (LADR) notiert aktuell bei 9,82 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,68 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 8,28 $ je Aktie; damit liegen 0 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von 9,82 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 2,78 $, und 8 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ladder Capital Corp Class A einen Umsatz von 216 Mio. $ bei einer Nettomarge von 25,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,5 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,76 $ (Bear Case) bis 7,68 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9,82 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 3 % Fair-Value-Potenzial, LADR ist mit −22 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 9 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (8,28 $) gegenüber Multiplikatoren (2,78 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Ladder Capital Corp ist ein intern verwalteter Immobilieninvestmentfonds in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kredite, Wertpapiere und Immobilien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ladder Capital Corp ist ein intern verwalteter Immobilieninvestmentfonds in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kredite, Wertpapiere und Immobilien. Das Segment Kredite vergibt und erwirbt Bilanzkredite, die Kreditnehmern, die kurzfristiges Kapital für den Erwerb oder die Umstellung von Gewerbeimmobilien suchen, eine Zwischenfinanzierung bieten; vergibt Conduit-Darlehen, bei denen es sich um erste Hypothekendarlehen für Gewerbeimmobilien zum Verkauf in Form von gewerblichen hypothekenbesicherten Wertpapierverbriefungen handelt; und investiert in Schuldscheinkauffinanzierungen, nachrangige Schuldtitel, Mezzanine-Schuldtitel und andere strukturierte Finanzprodukte im Zusammenhang mit Gewerbeimmobilien. Das Wertpapiersegment investiert in CMBS, US-Behördenpapiere, Unternehmensanleihen, Beteiligungspapiere und US-Staatsanleihen, die nicht als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente klassifiziert sind. Das Immobiliensegment befasst sich mit Nettovermietungsobjekten, anderen diversifizierten Immobilien und Investitionen in nicht konsolidierte Unternehmen. Das Unternehmen gilt für Zwecke der Bundeseinkommensteuer als Real Estate Investment Trust. Im Allgemeinen würde das Unternehmen nicht der bundesstaatlichen Körperschaftssteuer unterliegen, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. Ladder Capital Corp wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ladder Capital Corp Class A entwickelte sich von 358 Mio. $ (FY2021) auf 392 Mio. $ (FY2025), rund +2,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 64,2 Mio. $ (+3,2 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +1,8 % · Rückkäufe/Verwässerung −4,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
LADR ist 28 % überbewertet. Mit Annaly Capital Management, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
Vergleichsgruppe
REIT - Mortgage · 40 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Mortgage-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management, Inc NLY | 22,62 $ | 22,84 $ | +1 % |
| AGNC Investment Corp AGNC | 10,90 $ | 11,50 $ | +6 % |
| Starwood Property Trust, Inc STWD | 15,81 $ | 14,79 $ | −6 % |
| Rithm Capital Corp RITM | 10,19 $ | 20,75 $ | +104 % |
| Dynex Capital, Inc DX | 13,06 $ | 6,65 $ | −49 % |
| Blackstone Mortgage Trust, Inc BXMT | 14,28 $ | 14,71 $ | +3 % |
| ARMOUR Residential REIT, Inc ARR | 16,32 $ | 17,57 $ | +8 % |
| Ellington Financial Inc EFC | 13,38 $ | 13,45 $ | +1 % |
| Orchid Island Capital, Inc ORC | 6,54 $ | 6,27 $ | −4 % |
| Two Harbors Investment Corp TWO | 12,18 $ | 17,23 $ | +41 % |
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Häufige Fragen
Ist Ladder Capital Corp Class A (LADR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LADR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LADR?
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