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AKTIEN-VERGLEICH

Ladder Capital Corp Class A vs Annaly Capital Management: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Ladder Capital Corp Class A (LADR) und Annaly Capital Management (NLY), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Annaly Capital Management als die weniger überbewertete der beiden: Ladder Capital Corp Class A handelt bei $9,82 gegenüber einem Fair Value von $7,68 (-22%), Annaly Capital Management bei $22,83 gegenüber $19,41 (-15%).
Ladder Capital Corp Class A
LADR · USD · Finanzen
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$9,82
Fair Value$7,68
Qualität52/100
Annaly Capital Management
NLY · USD · Finanzen
-15%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$22,83
Fair Value$19,41
Qualität24/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Ladder Capital Corp Class AAnnaly Capital Management
Bewertung
22.3×KGV (TTM)7.4×
6.02×KUV (TTM)6.51×
0.88×KBV1.01×
14.0×EV/EBITDA6.7×
1.89×PEG32.03×
−21.8%Fair-Value-Potenzial−15.0%
9.4%Dividendenrendite12.3%
$0,92Dividende je Aktie$2,80
Profitabilität
6%Operative Marge81%
1.21×EBIT-Margen-Trend (5J)—
4%Eigenkapitalrendite15%
1%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)49%
-10.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)17.3%
1.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)35.2%
+0.7%Wertschöpfung/Jahr−3.9%
Bilanz & Größe
1.4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)1.4×
1.75×Schulden / Eigenkapital1.98×
1 Mrd$Marktkapitalisierung16 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgemischt

Annaly Capital Management führt: 5 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Ladder Capital Corp Class Adavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 43 Annaly Capital Managementdavon Geschäftsqualität 22 · Marktfaktoren 60
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
27
38
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
22
59
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
81
12
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
12
5
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
27
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
76
66
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
33
51
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
22
70
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
80
0

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieLadder Capital Corp Class AKurs $9,82Annaly Capital ManagementKurs $22,83
Dividendendiskontierung-17%unter dem Kurs$8,19+98%über dem Kurs$45,20
Multiplikatoren-47%unter dem Kurs$5,23+84%über dem Kurs$42,08
Substanzwert-21%unter dem Kurs$7,79-36%unter dem Kurs$14,71
Ökonomischer Gewinn-16%unter dem Kurs$8,28+7%nah am Kurs$24,39
Minimum-47%unter dem Kurs$5,23-36%unter dem Kurs$14,71
Maximum-16%unter dem Kurs$8,28+98%über dem Kurs$45,20
Median-19%unter dem Kurs$7,99+46%über dem Kurs$33,23
Geometrisches Mittel-26%unter dem Kurs$7,25+26%über dem Kurs$28,74

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Ladder Capital Corp Class A: 8 von 8 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Annaly Capital Management: 1 von 8 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Ladder Capital Corp Class A
Bear $5,76Fair Value $7,68Bull $7,68
$9,82 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Annaly Capital Management
Bear $14,56Fair Value $19,41Bull $24,27
$22,83 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Ladder Capital Corp Class A · Finanzen

Qualitäts-Score52 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-22% · unter Median

Annaly Capital Management · Finanzen

Qualitäts-Score24 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-15% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Annaly Capital Management als die weniger überbewertete der beiden: Ladder Capital Corp Class A handelt bei $9,82 gegenüber einem Fair Value von $7,68 (-22%), Annaly Capital Management bei $22,83 gegenüber $19,41 (-15%).

Ladder Capital Corp Class A hat den höheren Quality-Score (52/100).

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Ladder Capital Corp Class A · Annaly Capital Management

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.