Ellington Financial Inc. (EFC) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 1,7 Mrd. $ · ISIN US28852N1090
Was ist Ellington Financial Inc. wirklich wert?
Ellington Financial Inc.
EFC · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 17 % über unserem Fair Value von 11,43 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 02.09.2026
Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
- Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
- Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,91 $ – 13,71 $ · Fair‑Value‑Band 8,58 $ – 14,29 $ · der Kurs von 13,35 $ notiert über dem Fair Value von 11,43 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Analyse
Ellington Financial Inc. (EFC) notiert aktuell bei 13,35 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,43 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 13,45 $ je Aktie; damit liegen 2 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 13,35 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 9,80 $, und 2 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ellington Financial Inc. einen Umsatz von 400 Mio. $ bei einer Nettomarge von 53,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 76,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 16,8 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,58 $ (Bear Case) bis 14,29 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13,35 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 3 % Fair-Value-Potenzial, EFC ist mit −14 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0408 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 7 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (13,45 $) gegenüber Substanzwert (9,80 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Ellington Financial Inc. erwirbt und verwaltet über seine Tochtergesellschaft Ellington Financial Operating Partnership LLC hypothekenbezogene, verbraucherbezogene, unternehmensbezogene und andere finanzielle Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Investment Portfolio und Longbridge.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ellington Financial Inc. erwirbt und verwaltet über seine Tochtergesellschaft Ellington Financial Operating Partnership LLC hypothekenbezogene, verbraucherbezogene, unternehmensbezogene und andere finanzielle Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Investment Portfolio und Longbridge. Das Unternehmen erwirbt und verwaltet Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS), die durch erstklassige Jumbo-, Alt-A-, Non-QM-, Fertighaus-, Subprime-Wohnimmobilien- und Einfamilienhypothekendarlehen besichert sind. RMBS, deren Kapital- und Zinszahlungen von der US-Regierungsbehörde oder dem von der US-Regierung geförderten Unternehmen garantiert werden; Hypothekendarlehen für Wohn- und Gewerbeimmobilien; Hypothekenbesicherte Wertpapiere für Wohnimmobilien; gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapiere; Verbraucherkredite und durch Verbraucherkredite besicherte Asset-Backed Securities; Investitionen in Bezug auf Hypothekenbedienungsrechte für traditionelle Hypothekendarlehen; besicherte Kreditverpflichtungen; Nicht-Hypotheken- und hypothekenbezogene Derivate; Fremd- und Eigenkapitalinvestitionen in Kreditvergabeunternehmen; und andere strategische Investitionen. Es bietet auch umgekehrte Hypothekendarlehen an, einschließlich der damit verbundenen finanziellen Vermögenswerte, Finanzierung, Absicherung und zugewiesenen Kosten. Das Unternehmen gilt für Zwecke der Bundeseinkommensteuer als Real Estate Investment Trust (REIT), der beabsichtigt, mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens als Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Ellington Financial Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Old Greenwich, Connecticut.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ellington Financial Inc. entwickelte sich von 122 Mio. $ (FY2021) auf 675 Mio. $ (FY2025), rund +53,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 147 Mio. $ (+15,5 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +21,6 % · Rückkäufe/Verwässerung −10,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
EFC ist 17 % überbewertet. Mit Annaly Capital Management, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
REIT - Mortgage · 40 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Mortgage-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management, Inc NLY | 22,62 $ | 22,84 $ | +1 % |
| AGNC Investment Corp AGNC | 10,90 $ | 11,50 $ | +6 % |
| Starwood Property Trust, Inc STWD | 15,81 $ | 14,79 $ | −6 % |
| Rithm Capital Corp RITM | 10,19 $ | 20,75 $ | +104 % |
| Dynex Capital, Inc DX | 13,06 $ | 6,65 $ | −49 % |
| Blackstone Mortgage Trust, Inc BXMT | 14,28 $ | 14,71 $ | +3 % |
| ARMOUR Residential REIT, Inc ARR | 16,32 $ | 17,57 $ | +8 % |
| Orchid Island Capital, Inc ORC | 6,54 $ | 6,27 $ | −4 % |
| Ladder Capital Corp LADR | 9,98 $ | 7,68 $ | −23 % |
| Two Harbors Investment Corp TWO | 12,18 $ | 17,23 $ | +41 % |
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Häufige Fragen
Ist Ellington Financial Inc. (EFC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EFC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EFC?
Wie hoch ist der Umsatz von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EFC?
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