Dynex Capital Inc (DX) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 3,2 Mrd. $ · ISIN US26817Q8868
Was ist Dynex Capital Inc wirklich wert?
Dynex Capital Inc
DX · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 127 % über unserem Fair Value von 5,65 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 17.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 19 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8,43 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (4,22 $ bis 8,43 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,45 $ – 13,63 $ · Fair‑Value‑Band 4,22 $ – 8,43 $ · der Kurs von 12,83 $ notiert über dem Fair Value von 5,65 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.
Analyse
Dynex Capital Inc (DX) notiert aktuell bei 12,83 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,65 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 127,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 13,89 $ je Aktie; damit liegen 5 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 12,83 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,65 $, und 9 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dynex Capital Inc einen Umsatz von 304 Mio. $ bei einer Nettomarge von 79,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 234,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 13,0 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,22 $ (Bear Case) bis 8,43 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12,83 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 3 % Fair-Value-Potenzial, DX ist mit −56 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0541 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (13,89 $) gegenüber Substanzwert (6,65 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Dynex Capital, Inc., ein Investmentfonds für Hypothekenimmobilien, investiert in hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) für Wohn- und Gewerbeimmobilien in den Vereinigten Staaten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Dynex Capital, Inc., ein Investmentfonds für Hypothekenimmobilien, investiert in hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) für Wohn- und Gewerbeimmobilien in den Vereinigten Staaten. Agentur-MBS verfügen über eine Garantie für die Kapitalzahlung durch eine Agentur der US-Regierung oder eine von der US-Regierung geförderte Einrichtung wie Fannie Mae und Freddie Mac. Non-Agency-MBS haben keine Garantie für Kapital- oder Zinszahlungen. Das Unternehmen ist für Zwecke der Bundeseinkommensteuer als Immobilieninvestmentfonds qualifiziert. Im Allgemeinen würde es nicht der Bundeseinkommensteuer unterliegen, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Glen Allen, Virginia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Dynex Capital Inc entwickelte sich von 66,8 Mio. $ (FY2021) auf 534 Mio. $ (FY2025), rund +68,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 319 Mio. $ (+32,9 %/Jahr seit FY2021).
DX ist 127 % überbewertet. Mit Annaly Capital Management, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Dynex Capital Q2 Earnings Call Highlights
- Dynex Capital (DX) Dividend Outlook Remains Strong, Says BTIG
Vergleichsgruppe
REIT - Mortgage · 40 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Mortgage-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management, Inc NLY | 22,62 $ | 22,84 $ | +1 % |
| AGNC Investment Corp AGNC | 10,90 $ | 11,50 $ | +6 % |
| Starwood Property Trust, Inc STWD | 15,81 $ | 14,79 $ | −6 % |
| Rithm Capital Corp RITM | 10,19 $ | 20,75 $ | +104 % |
| Blackstone Mortgage Trust, Inc BXMT | 14,28 $ | 14,71 $ | +3 % |
| ARMOUR Residential REIT, Inc ARR | 16,32 $ | 17,57 $ | +8 % |
| Ellington Financial Inc EFC | 13,38 $ | 13,45 $ | +1 % |
| Orchid Island Capital, Inc ORC | 6,54 $ | 6,27 $ | −4 % |
| Ladder Capital Corp LADR | 9,98 $ | 7,68 $ | −23 % |
| Two Harbors Investment Corp TWO | 12,18 $ | 17,23 $ | +41 % |
Dynex Capital Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
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